Navigace

Alpha Quest 4,50/21

Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává emisi o celkové hodnotě 500 mil. CZK splatnou v roce 2021. Dluhopisy s nominální hodnotou 100 000 CZK nabízí ročně vyplácený úrok ve výši 4,50 %.

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu. 

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Základní údaje

Název emise Alpha Quest 4,50/21
Měna emise CZK
Datum emise 22.12.2016
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Ročně, vždy 22.12.
Datum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Alpha Quest - Prospekt PDF
Alpha Quest - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 20.2.2019 99,000 % 100,000 % 3,00 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 20.2.2019 98,750 % 100,750 % 2,90 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 20.2.2019 98,750 % 100,750 % 2,99 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.2.2019 104,250 % 105,250 % 3,20 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 20.2.2019 101,000 % 103,000 % 3,63 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 20.2.2019 87,500 % 89,500 % 4,38 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.2.2019 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.2.2019 88,843 % 90,843 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.2.2019 99,500 % 101,500 % 3,93 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.2.2019 99,000 % 100,000 % 4,00 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 20.2.2019 101,850 % 103,850 % 4,04 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.2.2019 101,750 % 102,750 % 3,66 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.2.2019 103,750 % 104,750 % 3,16 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 20.2.2019 100,250 % 102,250 % 3,85 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.2.2019 100,000 % 102,000 % 3,43 % SK4120013475
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 20.2.2019 98,000 % 102,000 % 6,52 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 20.2.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.2.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.2.2019 103,000 % 107,000 % 3,46 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.2.2019 102,500 % 105,500 % 3,61 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.2.2019 100,500 % 102,500 % 4,38 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.2.2019 100,000 % 102,000 % 4,57 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.2.2019 101,000 % 103,000 % 4,58 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 20.2.2019 98,000 % 100,000 % 5,25 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.2.2019 103,000 % 105,000 % 4,51 % CZ0003520850
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.2.2019 98,000 % 100,000 % 4,83 % CZ0003520447
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.2.2019 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat