Navigace

Alpha Quest 4,50/21

Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává emisi o celkové hodnotě 500 mil. CZK splatnou v roce 2021. Dluhopisy s nominální hodnotou 100 000 CZK nabízí ročně vyplácený úrok ve výši 4,50 %.

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu. 

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Základní údaje

Název emise Alpha Quest 4,50/21
Měna emise CZK
Datum emise 22.12.2016
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Ročně, vždy 22.12.
Datum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotace BCPP
Riziková třída 4/9

Dokumenty ke stažení

Alpha Quest - Prospekt PDF
Alpha Quest - Infolist PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 25.9.2020 100,000 % 102,000 % 2,83 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 25.9.2020 92,000 % 94,000 % 5,34 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 25.9.2020 98,000 % 100,000 % 4,49 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 25.9.2020 100,000 % 102,000 % 4,07 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 25.9.2020 100,500 % 102,500 % 2,57 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 25.9.2020 100,000 % 102,000 % 3,42 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 25.9.2020 96,000 % 99,000 % 5,07 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 25.9.2020 99,000 % 101,000 % 5,15 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 25.9.2020 98,500 % 100,500 % 3,76 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 25.9.2020 103,000 % 105,000 % 4,37 % CZ0003521023
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 6 479 CZK 25.9.2020 96,000 % 98,000 % 5,99 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 25.9.2020 97,000 % 99,000 % 5,51 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 25.9.2020 101,000 % 103,000 % 3,98 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 25.9.2020 101,000 % 104,000 % 3,46 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 25.9.2020 95,500 % 99,500 % 5,18 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 25.9.2020 99,000 % 101,000 % 4,70 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 25.9.2020 96,500 % 99,500 % 5,48 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 25.9.2020 - % - % - CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 25.9.2020 102,500 % 105,500 % 3,86 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 25.9.2020 97,000 % 100,000 % 5,54 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 25.9.2020 99,000 % 101,000 % 4,60 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 25.9.2020 102,000 % 104,000 % 4,14 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 25.9.2020 98,600 % 99,600 % 4,86 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 25.9.2020 74,000 % 77,000 % 6,39 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 25.9.2020 100,000 % 101,500 % 4,92 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 25.9.2020 97,000 % 99,000 % 5,58 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 25.9.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0003524464

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat