Navigace

Alpha Quest 4,50/21

Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává emisi o celkové hodnotě 500 mil. CZK splatnou v roce 2021. Dluhopisy s nominální hodnotou 100 000 CZK nabízí ročně vyplácený úrok ve výši 4,50 %.

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu. 

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Základní údaje

Název emise Alpha Quest 4,50/21
Měna emise CZK
Datum emise 22.12.2016
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Ročně, vždy 22.12.
Datum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Alpha Quest - Prospekt PDF
Alpha Quest - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 6.12.2019 99,000 % 101,000 % 2,08 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 6.12.2019 103,000 % 105,000 % 1,60 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 6.12.2019 100,000 % 102,000 % 3,66 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 6.12.2019 92,275 % 94,275 % 3,00 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 6.12.2019 99,500 % 100,500 % 4,24 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 6.12.2019 99,250 % 101,250 % 4,71 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 6.12.2019 99,000 % 101,000 % 3,59 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 6.12.2019 99,500 % 101,500 % 3,92 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 6.12.2019 100,000 % 102,000 % 3,80 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 6.12.2019 98,000 % 100,000 % 5,66 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 6.12.2019 100,000 % 103,000 % 2,95 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 6.12.2019 99,250 % 101,250 % 6,25 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 6.12.2019 98,000 % 102,000 % 6,39 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 6.12.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 6.12.2019 98,500 % 100,500 % 4,83 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 6.12.2019 101,500 % 103,500 % 4,18 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 6.12.2019 100,500 % 103,500 % 3,96 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 6.12.2019 98,000 % 100,000 % 4,99 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 6.12.2019 100,000 % 102,000 % 4,48 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 6.12.2019 99,500 % 101,500 % 4,93 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 6.12.2019 100,000 % 102,000 % 4,66 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 6.12.2019 102,000 % 104,000 % 4,58 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 6.12.2019 100,000 % 102,000 % 5,03 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 6.12.2019 103,000 % 105,000 % 3,71 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 6.12.2019 102,000 % 104,000 % 4,31 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 6.12.2019 98,000 % 100,000 % 4,83 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 6.12.2019 72,600 % 74,600 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 6.12.2019 98,000 % 101,000 % 5,09 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat