AQUILA RAF 5,25/22
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance II a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance II a.s. byla zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a investování takto získaných finančních prostředků do projektů, které budou Emitentovi představeny společností Aquila Capital Management GmbH, a to především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů.
Základní údaje
| Název emise | AQUILA RAF 5,25/22 | |
|---|---|---|
| Měna emise | CZK | |
| Datum emise | 8. 7. 2019 | |
| Upisovací lhůta | od 24. 6. 2019 do 19. 6. 2020 | |
| Celkový objem emise | 1 000 000 000 CZK s možností navýšení na 1 500 000 000 CZK | |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 CZK | |
| Emisní kurz | 100 % | |
| Úrok | 5,25 % | |
| Výplata kupónu | Ročně (vždy 8. 7.) | |
| Datum splatnosti | 8. 7. 2022 | |
| ISIN | CZ0003522245 | |
| Kotace | BCPP | |
Dokumenty ke stažení
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPH 3,50/20 EUR | 28.8.2020 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 100,000 % | 101,500 % | 0,99 % | SK4120012600 |
| TMR II 6,00% / 2021 | 5.2.2021 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 104,000 % | 105,000 % | 1,13 % | SK4120009614 |
| J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,500 % | 103,000 % | 2,99 % | CZ0003519944 |
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 91,750 % | 93,750 % | 3,50 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,500 % | 100,500 % | 4,22 % | CZ0000000856 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,250 % | 101,250 % | 4,69 % | CZ0003522245 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 3,58 % | CZ0003516882 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 100,500 % | 101,500 % | 3,89 % | SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,000 % | 102,000 % | 3,77 % | CZ0003520116 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,000 % | 100,000 % | 5,67 % | CZ0003522419 |
| SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 101,500 % | 103,500 % | 2,73 % | SK4120013475 |
| ROHLIK FIN. 6,60/23 | 31.1.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,750 % | 101,750 % | 6,05 % | CZ0003521023 |
| BEACH RES. 7,00/23 | 8.2.2023 | 150 000 | USD | 20.1.2020 | 98,000 % | 102,000 % | 6,37 % | CZ0000001029 |
| APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 8 855 | CZK | 20.1.2020 | 99,000 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003518656 |
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 98,500 % | 100,500 % | 4,82 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,500 % | 103,500 % | 4,14 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,500 % | 103,500 % | 3,92 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,000 % | 100,000 % | 4,99 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 102,000 % | 103,000 % | 4,17 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 100,500 % | 101,500 % | 4,91 % | CZ0000001086 |
| TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,000 % | 103,000 % | 4,40 % | CZ0003520520 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 102,000 % | 104,000 % | 4,55 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 101,000 % | 103,000 % | 4,75 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 20.1.2020 | 101,500 % | 103,500 % | 4,05 % | SK4000015210 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 102,500 % | 103,500 % | 4,41 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 4,35 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 20.1.2020 | 75,110 % | 76,110 % | 5,72 % | CZ0003520793 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 20.1.2020 | 99,000 % | 100,000 % | 5,32 % | CZ0003518649 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.
Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.