JTFG VIII 4,00/22
Informace o dluhopisu
Charakteristika
J&T Global Finance VIII s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T BANKA, Poštová banka a jejich dceřiné společnosti. Skupina se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Emitent je plně ovládán skupinou J&T Finance Group SE, která má vlastnickou strukturu následující: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,05 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % skupinou CEFC China Energy. Postavení vlastníků dluhopisů JTFG VIII 4,00/22 je posíleno ručitelským prohlášením ručitele – společnosti J&T FINANCE GROUP SE.
Základní údaje
| Název emise | JTFG VIII 4,00/22 |
|---|---|
| Měna emise | CZK |
| Datum emise | 18.7.2017 |
| Upisovací lhůta | 12 měsíců od Data emise |
| Celkový objem emise | 3 240 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 3 000 000 CZK |
| Emisní kurz | 100 % |
| Úročení | 4,00 % p. a. |
| Výplata kupónu | Pololetně, vždy 18.1. a 18.7. |
| Datum splatnosti | 18.7.2022 |
| Call opce | ne |
| ISIN | CZ0003516882 |
| Kotace | BCPP |
| Riziková třída | 4/9 |
Dokumenty ke stažení
| JTFG VIII 4,00/22 - prospekt | |
|---|---|
| JTFG VIII 4,00/22 - infolist |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMR II 6,00% / 2021 | 5.2.2021 | 1 000 | EUR | 8.7.2020 | 99,500 % | 100,500 % | 5,09 % | SK4120009614 |
| J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 3,16 % | CZ0003519944 |
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 8.7.2020 | 92,000 % | 94,000 % | 4,48 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 8.7.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 4,50 % | CZ0000000856 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 8.7.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 4,72 % | CZ0003522245 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 99,500 % | 101,500 % | 3,23 % | CZ0003516882 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 8.7.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 4,01 % | SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 8.7.2020 | 95,750 % | 99,750 % | 4,67 % | CZ0003520116 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 5,20 % | CZ0003522419 |
| SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 8.7.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 4,00 % | SK4120013475 |
| ROHLIK FIN. 6,60/23 | 31.1.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 102,000 % | 104,000 % | 4,98 % | CZ0003521023 |
| APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 7 682 | CZK | 8.7.2020 | 96,000 % | 98,000 % | 5,92 % | CZ0003518656 |
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 99,000 % | 102,000 % | 4,46 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 98,000 % | 101,000 % | 4,68 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 95,750 % | 99,750 % | 5,08 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 96,500 % | 99,500 % | 5,23 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 96,500 % | 100,500 % | 5,13 % | CZ0000001086 |
| TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 100,500 % | 101,500 % | 4,82 % | CZ0003520520 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 100,000 % | 103,000 % | 4,73 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 97,000 % | 100,000 % | 5,54 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 8.7.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 4,33 % | SK4000015210 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 101,000 % | 103,000 % | 4,46 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 98,500 % | 99,500 % | 4,88 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 74,250 % | 77,250 % | 5,98 % | CZ0003520793 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 99,500 % | 100,500 % | 5,19 % | CZ0003523920 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 8.7.2020 | 97,000 % | 100,000 % | 5,32 % | CZ0003518649 |
| EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 8.7.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 4,50 % | CZ0003524464 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.