Fidurock 5,60/24
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitentem dluhopisů je společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. Jediným akcionářem Emitenta je nizozemská Mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. Emitent je tak součástí holdingové skupiny tvořené českými a slovenskými entitami zakládanými zpravidla za účelem realizace konkrétního projektu. Hlavní činností Skupiny jsou investice do komerčních nemovitostí. Za dobu svého čtyřletého působení od založení v roce 2014 vybudoval FIDUROCK Private Equity Participations B.V. robustní diverzifikované portfolio skládající se především z rezidenčních a komerčních nemovitostí, které spolu s dalšími likvidními aktivy dosahují hodnoty téměř 2 mld. korun.
Základní údaje
| Měna emise | CZK |
| Datum emise | 30.01.19 |
| Upisovací lhůta | od 30. 1. 2019 do uplynutí 1 roku od schválení prospektu |
| Celkový objem emise | 300 000 000 CZK s možností navýšení až na 450 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
| Emisní kurz | 100 % |
| Úročení | 5,60% p.a. |
| Výplata kupónu | Pololetně, vždy 30.7. a 30. 1. |
| Datum splatnosti | 30.01.24 |
| ISIN | CZ0003520850 |
| Kotace | BCPP |
| Riziková třída | 4/9 |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Informovaný investor, Zkušený investor |
| Investiční horizont v letech | <3 roky |
| Investiční cíl | Ochrana a růst |
| Schopnost nést ztráty | Ano |
| Tolerance rizika | 4 |
Dokumenty ke stažení
| Fidurock 5,60/24 - infolist | |
|---|---|
| Fidurock 5,60/24 - prospekt |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Tolerance rizika | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 98,750 % | 99,750 % | 5,98 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 98,000 % | 100,000 % | 5,20 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 97,500 % | 99,500 % | 6,07 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,98 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 6,90 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 95,500 % | 98,500 % | 7,05 % | CZ0000001086 |
| EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 96,500 % | 99,500 % | 7,19 % | CZ0003527749 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 95,000 % | 99,000 % | 6,60 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 93,500 % | 97,500 % | 7,40 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 29.11.2022 | 100,400 % | 101,400 % | 3,96 % | SK4000015210 |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 23.8.2027 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 98,000 % | 100,000 % | 8,67 % | CZ0003543092 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 93,000 % | 97,000 % | 7,11 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 92,500 % | 95,500 % | 7,37 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 81,000 % | 85,000 % | 8,24 % | CZ0003520793 |
| TRIGEMA REF 5,10/25 | 27.1.2025 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 7,16 % | CZ0003529554 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 92,000 % | 96,000 % | 7,37 % | CZ0003523920 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 90,500 % | 94,500 % | 8,08 % | CZ0003518649 |
| EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 90,000 % | 94,000 % | 7,39 % | CZ0003524464 |
| NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 6 / 7 | 29.11.2022 | 64,000 % | 70,000 % | 20,96 % | CZ0003524795 |
| Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 29.11.2022 | 97,000 % | 100,000 % | 5,00 % | SK4000018149 |
| SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 72,710 % | 76,710 % | 8,88 % | CZ0000001300 |
| ROHLIK FIN.10,00/26 | 1.2.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 100,000 % | 101,000 % | 9,85 % | CZ0003529943 |
| FRAT. FUNDS 5,25/26 | 21.4.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 89,750 % | 93,750 % | 7,39 % | CZ0000001367 |
| ALPHA Q. 5,25/26 | 22.6.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 90,000 % | 94,000 % | 7,21 % | CZ0000001375 |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 21.7.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 90,000 % | 94,000 % | 7,62 % | CZ0003533069 |
| JTFG XI. 4,90/26 | 27.7.2026 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 88,000 % | 92,000 % | 7,57 % | CZ0003533077 |
| PALE F.F. 5,75/26 | 12.10.2026 | 10 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 90,750 % | 94,750 % | 7,33 % | CZ0003534596 |
| JTEF XI 4,25/2027 | 18.2.2027 | 100 000 | EUR | 4 / 7 | 29.11.2022 | 91,500 % | 95,500 % | 5,46 % | SK4000020293 |
| JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.5.2027 | 1 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 67,750 % | 69,750 % | 8,49 % | CZ0003539892 |
| JTGF XIII. 8,25/25 | 18.7.2025 | 3 000 000 | CZK | 4 / 7 | 29.11.2022 | 101,000 % | 104,000 % | 6,67 % | CZ0003541237 |
| CPI FS I 5,25/2025 | 21.10.2025 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 29.11.2022 | 98,000 % | 100,000 % | 5,32 % | SK4000021739 |
| CPI FS II 6,00/2027 | 25.10.2027 | 1 000 | EUR | 4 / 7 | 29.11.2022 | 98,000 % | 100,000 % | 6,09 % | SK4000021747 |
| CPI FS III 6,50/2029 | 31.10.2029 | 1 000 | EUR | 6 / 7 | 29.11.2022 | 100,000 % | 102,000 % | 6,23 % | SK4000021762 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.