Fidurock 5,60/24
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Emitentem dluhopisů je společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. Jediným akcionářem Emitenta je nizozemská Mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. Emitent je tak součástí holdingové skupiny tvořené českými a slovenskými entitami zakládanými zpravidla za účelem realizace konkrétního projektu. Hlavní činností Skupiny jsou investice do komerčních nemovitostí. Za dobu svého čtyřletého působení od založení v roce 2014 vybudoval FIDUROCK Private Equity Participations B.V. robustní diverzifikované portfolio skládající se především z rezidenčních a komerčních nemovitostí, které spolu s dalšími likvidními aktivy dosahují hodnoty téměř 2 mld. korun.
Základní údaje
| Název emise | Fidurock 5,60/24 |
|---|---|
| Měna emise | CZK |
| Datum emise | 30.01.19 |
| Upisovací lhůta | od 30. 1. 2019 do uplynutí 1 roku od schválení prospektu |
| Celkový objem emise | 300 000 000 CZK s možností navýšení až na 450 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
| Emisní kurz | 100 % |
| Úročení | 5,60% p.a. |
| Výplata kupónu | Pololetně, vždy 30.7. a 30. 1. |
| Datum splatnosti | 30.01.24 |
| ISIN | CZ0003520850 |
| Kotace | BCPP |
Dokumenty ke stažení
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPH 3,50/20 EUR | 28.8.2020 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 3,49 % | SK4120012600 |
| TMR II 6,00% / 2021 | 5.2.2021 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 96,000 % | 100,000 % | 5,99 % | SK4120009614 |
| J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 94,500 % | 98,500 % | 5,88 % | CZ0003519944 |
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 84,000 % | 90,000 % | 6,54 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 7.4.2020 | 98,410 % | 100,410 % | 4,24 % | CZ0000000856 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 7.4.2020 | 92,000 % | 97,000 % | 6,72 % | CZ0003522245 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 97,000 % | 99,000 % | 4,46 % | CZ0003516882 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 86,000 % | 91,000 % | 8,72 % | SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 7.4.2020 | 92,000 % | 97,000 % | 5,85 % | CZ0003520116 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 92,700 % | 96,700 % | 7,15 % | CZ0003522419 |
| SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 92,000 % | 97,000 % | 5,21 % | SK4120013475 |
| ROHLIK FIN. 6,60/23 | 31.1.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 95,000 % | 100,000 % | 6,70 % | CZ0003521023 |
| BEACH RES. 7,00/23 | 8.2.2023 | 150 000 | USD | 7.4.2020 | 98,000 % | 102,000 % | 6,31 % | CZ0000001029 |
| APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 7 682 | CZK | 7.4.2020 | 91,650 % | 95,650 % | 6,80 % | CZ0003518656 |
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 90,200 % | 94,200 % | 7,23 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 90,000 % | 100,000 % | 5,35 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 96,000 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 88,000 % | 92,000 % | 7,73 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 88,000 % | 94,000 % | 7,07 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 88,300 % | 94,300 % | 7,28 % | CZ0000001086 |
| TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 90,500 % | 96,500 % | 6,33 % | CZ0003520520 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 95,000 % | 99,000 % | 5,98 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 92,900 % | 98,900 % | 5,85 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 7.4.2020 | 92,500 % | 97,500 % | 5,66 % | SK4000015210 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 94,000 % | 99,000 % | 5,53 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 97,000 % | 100,000 % | 4,84 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 71,750 % | 77,750 % | 5,50 % | CZ0003520793 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 94,500 % | 99,500 % | 5,44 % | CZ0003523920 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 7.4.2020 | 85,000 % | 91,000 % | 7,60 % | CZ0003518649 |
| EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 7.4.2020 | 96,750 % | 99,750 % | 4,56 % | CZ0003524464 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.
Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.