JTSEC 5,00 / 2023
Informace o dluhopisu
Charakteristika
J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (Emitent) je kyperská společnost, jejíž Majoritním akcionářem je J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) - vlastní 25.940 z 26.000 akcií Emitenta . JTPEG se zaměřuje na investování do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu.
Základní údaje
| Název emise | JTSEC 5,00 / 2023 |
|---|---|
| Měna emise | CZK |
| Datum emise | 16.10.2018 |
| Upisovací lhůta | 12 měsíců od data emise |
| Celkový objem emise | 1 200 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 3 000 000 CZK |
| Emisní kurz | 100 % |
| Úročení | 5,00% |
| Výplata kupónu | Pololetně, vždy 16. 4. a 16. 10. |
| Datum splatnosti | 16.10.2023 |
| ISIN | CZ0000001094 |
| Kotace | BCPP |
| Riziková třída | 4/9 |
Dokumenty ke stažení
| Dlhopisy JTSEC 5,00 / 2023 – prospekt | |
|---|---|
| Dlhopisy JTSEC 5,00 / 2023 – Infolist |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.10.2021 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 2,83 % | CZ0003519944 |
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 25.9.2020 | 92,000 % | 94,000 % | 5,34 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 25.9.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 4,49 % | CZ0000000856 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 25.9.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 4,07 % | CZ0003522245 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 100,500 % | 102,500 % | 2,57 % | CZ0003516882 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 25.9.2020 | 100,000 % | 102,000 % | 3,42 % | SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 25.9.2020 | 96,000 % | 99,000 % | 5,07 % | CZ0003520116 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 5,15 % | CZ0003522419 |
| SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 25.9.2020 | 98,500 % | 100,500 % | 3,76 % | SK4120013475 |
| ROHLIK FIN. 6,60/23 | 31.1.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 103,000 % | 105,000 % | 4,37 % | CZ0003521023 |
| APS FINAN. 5,00/23 | 22.2.2023 | 6 479 | CZK | 25.9.2020 | 96,000 % | 98,000 % | 5,99 % | CZ0003518656 |
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 97,000 % | 99,000 % | 5,51 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 101,000 % | 103,000 % | 3,98 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 101,000 % | 104,000 % | 3,46 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 95,500 % | 99,500 % | 5,18 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 4,70 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 96,500 % | 99,500 % | 5,48 % | CZ0000001086 |
| TD GAMA 5,25/23 | 11.12.2023 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | - % | - % | - | CZ0003520520 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 102,500 % | 105,500 % | 3,86 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 97,000 % | 100,000 % | 5,54 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 25.9.2020 | 99,000 % | 101,000 % | 4,60 % | SK4000015210 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 102,000 % | 104,000 % | 4,14 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 98,600 % | 99,600 % | 4,86 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 74,000 % | 77,000 % | 6,39 % | CZ0003520793 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 100,000 % | 101,500 % | 4,92 % | CZ0003523920 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 25.9.2020 | 97,000 % | 99,000 % | 5,58 % | CZ0003518649 |
| EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 25.9.2020 | 98,000 % | 100,000 % | 4,50 % | CZ0003524464 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.