Navigace

NUPEH CZ 5,90/25

Informace o dluhopisu

NUPEH CZ s.r.o. vydává pětileté dluhopisy spevnou úrokovou sazbou ve výši 5,9 % p.a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 700000000 CZK s možností navýšení na 1 050 000 000 CZK.

Charakteristika

Dluhopisy vydává NUPEH CZ s. r. o, společnost založená za účelem emise Dluhopisů, 100% vlastněná Ručitelem emise. Tím je holdingová společnost New Ukraine PE Holding Limited (NUPEH), podnikající podle kyperského práva. NUPEH byl založen v roce 2016, má následující akcionáře: Dragon Capital Investments Limited (17 %) a Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (36 %) - obě společnosti jsou ovládané panem Tomášem Fialou, dále Ukrainian Redevelopment Fund L.P. (15 %) a Sky Mundi S.À. R.L. (32 %), společnosti ovládané americkými vlastníky. Holding NUPEH aktuálně vlastní a spravuje prostřednictvím jím 100% vlastněných dceřiných společností pět komerčních nemovitostí v Kyjevě a jeho okolí. Jedná se o nákupní centrum Piramida v Kyjevě, logistické areály East Gate Logistic a rozsáhlejší West Gate Logistic poblíž Kyjeva a dvě moderní kancelářské budovy Eurasia a Prime v obchodním srdci Kyjeva. Celková hodnota těchto nemovitostí k datu 31. prosince 2019 byla společností CBRE stanovena na 183,8 mil. USD. Zdrojem příjmu pro NUPEH jsou zisky plynoucí z pronájmů výše uvedených nemovitostí. Za rok 2019 činil čistý provozní příjem (Net Operating Income či NOI)(1) z těchto nemovitostí 22,6 mil. USD, k 31. prosinci 2019 byla jejich celková obsazenost 97,4% a celkový vlastní kapitál společnosti NUPEH 150,8 mil. USD.

Základní údaje

Měna emise CZK
Datum emise 30.10.2020
Upisovací lhůta Od 30. 10. 2020  do 30. 10. 2021
Celkový objem emise 700 000 000 CZK s možností navýšení na  1 050 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100%
Úrok 5,90% p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 30. 4. a 30. 10.
Datum splatnosti 30.10.2025
ISIN CZ0003524795 
Kotace BCPP
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Pokročilý investor
Investiční horizont v letech Do 5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

NUPEH - Infolist PDF
NUPEH - Prospekt PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 30.11.2020 100,000 % 102,000 % 2,44 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 30.11.2020 93,250 % 95,250 % 4,92 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 30.11.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 30.11.2020 100,000 % 103,000 % 3,31 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 30.11.2020 98,000 % 100,000 % 4,00 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 30.11.2020 100,000 % 102,000 % 3,32 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 30.11.2020 96,000 % 99,000 % 5,11 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 30.11.2020 98,500 % 100,500 % 5,39 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 30.11.2020 98,500 % 101,500 % 3,23 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 30.11.2020 105,000 % 107,000 % 3,24 % CZ0003521023
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 6 479 CZK 30.11.2020 96,000 % 98,000 % 6,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 30.11.2020 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 30.11.2020 100,000 % 103,000 % 3,89 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 30.11.2020 101,000 % 104,000 % 3,37 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 30.11.2020 97,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 30.11.2020 99,000 % 101,000 % 4,68 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 30.11.2020 96,500 % 99,500 % 5,49 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 30.11.2020 103,000 % 105,000 % 4,64 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 30.11.2020 101,000 % 104,000 % 4,28 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 30.11.2020 99,000 % 101,000 % 5,22 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 30.11.2020 98,500 % 100,500 % 4,74 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 30.11.2020 102,000 % 104,000 % 4,10 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 30.11.2020 97,600 % 99,600 % 4,86 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 30.11.2020 74,000 % 77,000 % 6,67 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 30.11.2020 99,500 % 100,500 % 5,18 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 30.11.2020 97,000 % 99,000 % 5,59 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 30.11.2020 100,000 % 102,000 % 3,99 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 30.11.2020 98,000 % 100,000 % 5,99 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 30.11.2020 98,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat