J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND CZK (TŘÍDA B)
Proč J&T Credit Opportunities?
Investiční příležitosti z celého světa
Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Fond využívá znalosti našich odborníků v oblasti tzv. high yield dluhopisů. Investovat je možné v korunách a eurech.

Martin Kujal
Portfolio manager:
"Na rozdíl od strategie fondů J&T MONEY a J&T BOND je zastoupení středoevropských investic v portfoliu fondu J&T Credit Opportunities minimální. Fond obsahuje diverzifikované portfolio podnikových dluhopisů z rozvinutých i rozvíjejících se trhů."
Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)
k datu 13.1.2023
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou
k datu 31.8.2021
ISHARES EURO HY CORP | 5,00 % |
---|---|
PPFTEL 3 1/8 3/27/26 | 4,55 % |
ELLIPSIS EUROP CONVE | 3,94 % |
ERFFP 3 1/4 PERP | 3,91 % |
SAZKAG 3.87 02/15/27 | 3,31 % |
Výkonnost fondu
k datu 13.1.2023
1 měsíc | 2,11 % |
---|---|
3 měsíce | 5,93 % |
6 měsíců | 6,21 % |
1 rok | -4,31 % |
od zahájení činnosti (p. a.) | 2,65 % |
k min. IH (p. a.) | 0,80 % |
Informace o fondu
Charakteristika
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Základní údaje
Min. investiční horizont (IH) | 3 roky |
---|---|
Typ fondu | alternativní investiční fond pro veřejnost založený podle maltské legislativy |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Manažer fondu | Ing. Martin Kujal, CFA |
Datum zahájení činnosti | 2.1.2013 |
Vlastní kapitál celkem | 18 729 371,48 Kč |
Aktuální hodnota PL | 124,68 Kč |
Změna aktuální hodnoty PL | 1,25 % |
Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent Kč) |
Poplatek za správu | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
Stanovení aktuální hodnoty | jednou týdně |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | 3 |
Investiční cíl | Kombinace ochrana i růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika dle SRI/SRRI | 3 |
Dokumenty ke stažení
Tisková verze infolistu | |
---|---|
Statut | |
Klíčové informace pro investory |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.
Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal
portfolio manažer
„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“
Název | Zaměření fondu | Investiční horizont | Tolerance rizika | Měna | Hodnota podílového listu | Výnos od založení | K datu | Porovnání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Opportunity | akcie | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 4.2646 | 6,24 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T Komoditní fond | komodity | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 0.6468 | -3,55 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T BOND | Globální | 3 roky | 2 / 7 | CZK | 1.5439 | 3,96 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T MONEY | Střední Evropa | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 1.469 | 3,77 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T FLEXIBILNÍ | dluhopisy | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 1.5083 | 2,77 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) | především na dluhopisy neinvestičního stupně | 3 roky | 3 / 7 | CZK | 125.66 | 2,65 % p.a. | 27.01.2023 | |
J&T Money II Fund CZK (třída A) | krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem | 2 roky | 2 / 7 | CZK | 141.8 | 3,80 % p.a. | 25.1.2023 | |
J&T LIFE 2025 | fond životního cyklu | 3 roky | 3 / 7 | CZK | 1.2381 | 2,54 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T LIFE 2030 | fond životního cyklu | 5 a více let | 3 / 7 | CZK | 1.307 | 3,12 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T LIFE 2035 | fond životního cyklu | 5 a více let | 4 / 7 | CZK | 1.3262 | 3,26 % p.a. | 1.02.2023 | |
J&T RENTIER Fund A1 CZK | dluhopisy/akcie | 3 roky | 5 / 7 | CZK | 1.2645 | 6,21 % p.a. | 27.1.2023 | |
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | akcie | 5 let | 6 / 7 | CZK | 1.4199 | 9,42 % p.a. | 27.1.2023 |