Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH uzavřel první kvartál letošního roku s objemem aktiv ve výši 140,9 miliard korun (5,64 miliardy eur). Investorům pak za toto období dodal zhodnocení 4,07 % v případě korunové růstové třídy a 3,79 % v případě té eurové. Prakticky totožné procentní zhodnocení vykázaly v odpovídajících měnách i třídy dividendové. Za posledních dvanáct měsíců pak růstové třídy investičních akcií dosáhly zhodnocení 16,93 % u korunové a 15,81 % u eurové třídy. Zhodnocení akcií dividendových tříd, které nezahrnuje vyplacené dividendy, za stejné období činilo 7,25 %, respektive 8,74 %.
Zhodnocení fondu je výsledkem zejména přecenění největší investice do fondu J&T ALLIANCE, a to zejména díky přecenění jeho nejvýznamnějšího aktiva, kterým je nepřímá investice do 44% podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding. K růstu hodnoty portfolia dále významně přispěla akciová pozice v bance MONETA Money Bank.
„Významným milníkem, ke kterému sice došlo až v dubnu, a který tedy v žádném případě nemá dopad na výsledky prvního čtvrtletí, ale je natolik významný, že jej na tomto místě chci rovněž zmínit, je úspěšné dokončení procesu veřejné nabídky a následného převzetí společnosti International Distribution Services (IDS), mateřské společnosti logistických firem Royal Mail a GLS ze strany struktury EP UK BidCo Ltd. Ta momentálně disponuje více než 90% podílem a směřuje k jejímu plnému ovládnutí. IDS se tak, díky nepřímé 44% participaci, stane druhým nejvýznamnějším aktivem fondu,“ doplňuje Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.
Primární úpis investičních akcií v prvním čtvrtletí činil 15,1 miliardy korun (zhruba 604 milionů euro).
Upozornění
Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Předmětem propagace je fond kvalifikovaných investorů, jehož investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtbank.cz.