Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS upevňuje svou pozici největšího private equity fondu obchodovaného na pražské burze, když na konci třetího čtvrtletí objem majetku pod správou přesáhl 100 miliard korun (zhruba 4 miliardy eur). Za posledních 12 měsíců dosáhli korunoví investoři výnosu 17,20 %.
„K prolomení magické hranice přispěl jednak rekordní primární úpis nových investičních akcií, který ve třetím čtvrtletí činil 19,6 miliardy korun, tedy zhruba 779 milionů eur, a také velmi solidní růst portfolia, který byl stejně jako minulý kvartál tažen přeceněním největší investice fondu, fondu J&T ALLIANCE, jehož nejdůležitějším aktivem je nepřímá investice do 44% podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding,“ popisuje Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group, který se podílí na řízení fondu J&T Arch Investments. K růstu hodnoty portfolia dále významně přispěla akciová pozice v bance MONETA Money Bank a také přecenění investice do realitního fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES.
Růstovou korunovou třídu tak fond zhodnotil o 3,99 % na 1,6860 Kč za jednu akcii, tu eurovou pak o 3,77 % na 1,5213 eur za jednu akcii. Za posledních dvanáct měsíců fond investorům připsal zhodnocení ve výši 17,20 % v případě korunových investičních akcií, respektive 15,15 % v případě třídy eurové.
V průběhu třetího čtvrtletí fond poprvé vyplatil dividendy držitelům dividendové třídy investičních akcií při výplatním poměru 80 % celkového zhodnocení za období od 1. 4. do 31. 12. 2023. Korunová třída dividendových akcií uzavřela kvartál na hodnotě 1158,20 Kč na akcii (+3,99 %) a za posledních dvanáct měsíců přinesla zhodnocení ve výši 7,5 %. V případě třídy eurové pak šlo o zhodnocení za posledních dvanáct měsíců ve výši 8,19 % a hodnotu na konci kvartálu 57,31 eur na akcii (+3,73 %)
Dvě nové třídy investičních akcií
Na konci září fond vydal dvě nové institucionální třídy investičních akcií. První z nich, eurová institucionální třída (EUR I), doplňuje již dříve zavedenou korunovou institucionální třídu a má stejná pravidla. Druhá, taktéž eurová institucionální třída (EUR ID), byla vytvořena jako speciální třída pro největší investory s minimální investicí 500 milionů eur.
Zhodnocení portfolia k 30. 9. 2024 bylo taženo J&T ALLIANCE, MONETA Money Bank a J&T PROPERTY OPPORTUNITIES
- J&T ALLIANCE dosáhl zhodnocení 3,6 % zejména díky investici do nepřímého podílu v EPH, na jehož zhodnocení mělo kromě přecenění opce na dokup dodatečných 33 % ve Slovenských elektrárnách pozitivní vliv zejména přecenění podílu ve skupině EP Infrastructure, a to díky vygenerovanému cash flows a příznivému pohybu tržních parametrů vstupujících do diskontních sazeb.
- Zhodnocení MONETA Money Bank investice +9,9 % bylo tvořeno především kombinací nárůstu tržní ceny akcie +7,8 % (ze 102,2 Kč na 111,2 Kč) a finanční páky (v průběhu Q3 zadlužení kolem 20 % hodnoty, po konci Q3 byl celý úvěr splacen).
- Colorizo Investments zahájilo dva nové projekty logistických hal, v Ostravě-Mošnově a Nymburku, což vedlo k výraznému zhodnocení fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES.
- Za zhodnocením JTFG FUND II, novou investicí v portfoliu J&T ARCH, jehož jediným aktivem je podíl v Tatry mountain resorts („TMR“), stojí růst ceny akcií TMR na burze.