Informační povinnost | J&T Banka
Navigace

Informační povinnost

Emise cenných papírů

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 29.11.2022 98,750 % 99,750 % 5,98 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 29.11.2022 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 29.11.2022 97,500 % 99,500 % 6,07 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 29.11.2022 95,500 % 98,500 % 6,98 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 29.11.2022 95,500 % 98,500 % 6,90 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 29.11.2022 95,500 % 98,500 % 7,05 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 29.11.2022 96,500 % 99,500 % 7,19 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 29.11.2022 95,000 % 99,000 % 6,60 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 29.11.2022 93,500 % 97,500 % 7,40 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 29.11.2022 100,400 % 101,400 % 3,96 % SK4000015210
J&TEF CZ V 8,50/27 23.8.2027 10 000 CZK 29.11.2022 98,000 % 100,000 % 8,67 % CZ0003543092
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 29.11.2022 93,000 % 97,000 % 7,11 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 29.11.2022 92,500 % 95,500 % 7,37 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 29.11.2022 81,000 % 85,000 % 8,24 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 29.11.2022 92,000 % 96,000 % 7,16 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 29.11.2022 92,000 % 96,000 % 7,37 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 29.11.2022 90,500 % 94,500 % 8,08 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,39 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 29.11.2022 64,000 % 70,000 % 20,96 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 29.11.2022 97,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 29.11.2022 72,710 % 76,710 % 8,88 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.10,00/26 1.2.2026 10 000 CZK 29.11.2022 100,000 % 101,000 % 9,85 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 29.11.2022 89,750 % 93,750 % 7,39 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,21 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,62 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 29.11.2022 88,000 % 92,000 % 7,57 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 29.11.2022 90,750 % 94,750 % 7,33 % CZ0003534596
JTEF XI 4,25/2027 18.2.2027 100 000 EUR 29.11.2022 91,500 % 95,500 % 5,46 % SK4000020293
JTPEG C.F. 0,00/27 10.5.2027 1 000 CZK 29.11.2022 67,750 % 69,750 % 8,49 % CZ0003539892
JTGF XIII. 8,25/25 18.7.2025 3 000 000 CZK 29.11.2022 101,000 % 104,000 % 6,67 % CZ0003541237
CPI FS I 5,25/2025 21.10.2025 1 000 EUR 29.11.2022 98,000 % 100,000 % 5,32 % SK4000021739
CPI FS II 6,00/2027 25.10.2027 1 000 EUR 29.11.2022 98,000 % 100,000 % 6,09 % SK4000021747
CPI FS III 6,50/2029 31.10.2029 1 000 EUR 29.11.2022 100,000 % 102,000 % 6,23 % SK4000021762

*Uvedené ceny jsou indikativní ceny v rámci sekundárního obchodování. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

3M FUND MSI

 

Alpha Quest

 

Aquila Real Asset Finance a.s.

 

CPIPG HLD. 0,00/22

 

CPI Finco Slovakia a.s.

 

EMMA GAMMA

 

Energo Pro

 

EPH

 

FIDUROCK Nemovitosti a.s.

 

FINEP

 

FRAT. FUNDS

 

Heureka

 

J&T Arch Convertible SICAV

 

J&T BANKA a.s.

 

J&T ENERGY FINANCING

 

J&T Finance Group SE

 

J&T Finance Group VIII

 

J&T Global Finance X

 

J&T Global Finance XI

 

J&T Global Finance XIII s.r.o.

 

JTPEG Croatia Financing I, a.s.

 

JTRE Financing 3, s.r.o.

 

JTSEC

 

Liberty One Methanol LLC

 

MONETA Money Bank a.s.

 

Natland RESIDENČNÍ IF SICAV

 

Nupeh

 

Pale Fire Financing a.s

 

Passerinvest

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK 7,00 % (EUR)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK II 9 % (CZK)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK III 9 % (EUR)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK 6,50% PERP (CZK)

 

Rohlik.cz Finance a.s.

 

RSREINV 1

 

Savarin p.l.c.

 

SAZKA Group Financing a.s.

 

TMR

 

Trigema Real Estate Finance a.s.

 

UNICAPITAL

 

UNICAPITAL INVEST III

 

Pololetní informace

 

Pololetní informace

 

Povinně uveřejňované informace

 

Informace uveřejňovaná na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958

 

Osobní údaje

 

Dostupnost a výkon vyhrazeného rozhraní pro TPP

 

Povinně uveřejňované informace

 

PSD 2

 

Konsolidované informace

Kodex

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) PDF

 

Investiční služby 

Podrobné informace o poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích, kterých se investiční služba týká, jakož i o rizicích, které jsou spojeny s příslušnou investiční službou nebo investičním nástrojem, a možných zajištění se vůči nim najdete zde: Informační dokumenty

Sdělení klíčových informací (KIID)

V souladu s platnými právními předpisy musí být každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice do cenných papírů fondu kolektivního investování poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací. Jedná se o dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Souhlas s poskytováním sdělení klíčových informací DOCX

Sdělení klíčových informací (KIID)

Výpis z obchodního rejstříku

Výroční zprávy

 

Výroční zprávy