Informační povinnost

Emise cenných papírů

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
CPI 5,85 %/ 2018 16.4.2018 1 000 EUR 23.10.2017 100,500 % 102,500 % 0,58 % SK4120010653
EPH 4,2% / 2018 29.6.2018 1 000 EUR 23.10.2017 100,000 % 101,000 % 2,71 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.8.2018 1 000 EUR 23.10.2017 101,000 % 102,000 % 3,70 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.9.2018 1 000 CZK 23.10.2017 100,500 % 102,500 % 1,49 % CZ0003513012
JTSEC 6,25% / 2018 22.10.2018 3 000 000 CZK 23.10.2017 102,500 % 103,500 % 2,65 % CZ0000000526
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 23.10.2017 100,750 % 101,750 % 3,65 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 23.10.2017 101,000 % 102,000 % 2,71 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 23.10.2017 101,250 % 102,250 % 2,64 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 23.10.2017 99,500 % 100,500 % 2,75 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 23.10.2017 102,000 % 106,000 % 2,34 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 23.10.2017 100,000 % 101,500 % 2,90 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 23.10.2017 99,000 % 100,000 % 3,50 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 23.10.2017 103,500 % 105,500 % 4,18 % SK4120009614
CPI 5,10% /2021 29.3.2021 1 CZK 23.10.2017 106,500 % 109,500 % 2,22 % CZ0003501868
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 23.10.2017 102,000 % 105,000 % 3,52 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 23.10.2017 84,500 % 85,500 % 4,07 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 23.10.2017 81,412 % 83,412 % 4,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 23.10.2017 100,000 % 102,000 % 3,97 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 23.10.2017 100,500 % 102,500 % 3,42 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 23.10.2017 102,000 % 104,000 % 4,31 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 23.10.2017 102,000 % 103,000 % 3,82 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 23.10.2017 106,500 % 110,500 % 2,71 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 23.10.2017 107,500 % 110,500 % 2,42 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 23.10.2017 103,000 % 104,000 % 3,63 % CZ0003502312
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 23.10.2017 105,000 % 109,000 % 3,47 % CZ0003515934
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 23.10.2017 107,000 % 110,500 % 4,07 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 23.10.2017 108,500 % 111,500 % 4,11 % CZ0003502940

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Dluhopisy Passerinvest

 

Dluhopisy Alpha Quest

 

Dluhopisy Axon

 

Dluhopisy BigBoard

 

Dluhopisy CPI

 

Dluhopisy UNICAPITAL

 

Dluhopisy EPH

 

Dluhopisy ESIN

 

Podřízený dluhopisy Eurovea

 

Dluhopisy J&T BANKA a.s.

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK II 9 % (CZK)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK III 9 % (EUR)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP

 

Dluhopisy J&T Finance Group IV

 

Dluhopisy J&T Finance Group V

 

Dluhopisy J&T Finance Group VI

 

Dluhopisy J&T Finance Group VII

 

Dluhopisy J&T Finance Group VIII

 

Dluhopisy JTSEC 6,25/18

 

Dluhopisy JOJ Media House

 

Dluhopisy LEO Express

 

Certifikáty RUSTONKA

 

Dluhopisy TMR

 

Dluhopisy EMMA GAMMA

Pololetní informace

 

Pololetní informace

 

Povinně uveřejňované informace

 

Povinně uveřejňované informace

 

Konsolidované informace

 

Informace uveřejňovaná na základě ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 114/2006

 

Kodex

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) PDF

Sdělení klíčových informací (KIID)

Dle § 84b odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, musí být každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice do cenných papírů fondu kolektivního investování poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací, což je dokument obsahující stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

V případě, že s tím vyslovíte souhlas, právní předpisy nám umožňují poskytnout Vám KIID i na nosiči informací, který nemá listinou podobu, případně pouze na internetových stránkách, na kterých vždy jednoduše a rychle naleznete aktuální znění všech KIID.

Souhlas s poskytováním sdělení klíčových informací v nelistinné podobě nám můžete poskytnout prostřednictvím následujícího formuláře.

Souhlas s poskytováním sdělení klíčových informací DOCX

Sdělení klíčových informací (KIID)

Výpis z obchodního rejstříku

Výroční zprávy

 

Výroční zprávy