| Označení emise |
Splatnost |
Nominál |
Měna |
Platnost ke dni |
Cena nákup |
Cena prodej |
Roční výnos do splatnosti |
ISIN |
|
JOJ Media House 0 % / 2015
|
21.12.2015 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
94,525 % |
96,525 % |
4,50 % |
SK4120008244 |
|
CPI 6,05 % / 2016
|
29.3.2016 |
10 000 |
CZK |
27.2.2015 |
102,250 % |
104,250 % |
2,04 % |
CZ0003510646 |
|
CEETA 6,50% / 2016
|
20.6.2016 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
100,000 % |
102,000 % |
4,88 % |
SK4120009200 |
|
JTFG III 6,00 %/2016
|
21.6.2016 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
101,000 % |
103,000 % |
3,61 % |
SK4120009242 |
|
ABS JETS 6,5 % / 2016
|
30.9.2016 |
3 000 000 |
CZK |
27.2.2015 |
102,000 % |
105,000 % |
3,25 % |
CZ0003501769 |
|
JTFG IV 5,20 % /17
|
15.9.2017 |
3 000 000 |
CZK |
27.2.2015 |
98,000 % |
100,000 % |
5,27 % |
CZ0000000492 |
|
BIGBOARD PRAHA 7 % /2017
|
28.11.2017 |
1 |
CZK |
27.2.2015 |
102,000 % |
104,000 % |
5,48 % |
CZ0003502312 |
|
JTFG V 5,25 %/18
|
12.12.2018 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
98,000 % |
100,000 % |
5,32 % |
SK4120010372 |
|
CEETA VAR / 17
|
18.12.2017 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
99,000 % |
101,000 % |
5,54 % |
SK4120009697 |
|
JOJ Media House 6,30/2018
|
15.8.2018 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
98,000 % |
100,000 % |
6,28 % |
SK4120009382 |
|
JTSEC 6,25% / 2018
|
22.10.2018 |
3 000 000 |
CZK |
27.2.2015 |
98,000 % |
100,000 % |
6,34 % |
CZ0000000526 |
|
TMR I 4,50% / 2018
|
17.12.2018 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
99,000 % |
100,000 % |
4,50 % |
SK4120009606 |
|
CPI VAR / 19 (EUR)
|
23.3.2019 |
500 |
EUR |
27.2.2015 |
100,000 % |
103,000 % |
5,79 % |
CZ0003501843 |
|
CPI VAR / 19 (CZK)
|
29.3.2019 |
1 |
CZK |
27.2.2015 |
104,500 % |
106,500 % |
5,13 % |
CZ0003501868 |
|
ESIN Group 7,5 % / 2019
|
30.9.2019 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
99,000 % |
100,000 % |
7,64 % |
SK4120008798 |
|
TMR II 6,00% / 2021
|
5.2.2021 |
1 000 |
EUR |
27.2.2015 |
99,000 % |
100,000 % |
6,00 % |
SK4120009614 |
Dluhopisy ABS Jets
ABS Jets je provozovatel letadel kategorie Business Jets se základnami na letištích v Praze a v Bratislavě. Flotilu ABS Jets tvoří 7 letadel, která využívá dlouhodobá i ad-hoc klientela. Nejvýznamnějším službami firmy je provozování letů, handling a hangárování, opravy a údržba letadel a plánování letů.
| Výroční zpráva 2012 |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu ABS JETS 6,5 / 2016 |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| ABS JETS 6,5 / 2016 – prospekt |
PDF
|
| ABS JETS 6,5 / 2016 – infolist |
PDF
|
Dluhopisy BigBoard
BigBoard Praha, a.s. a její dceřiné společnosti ovládají přibližně 40% podíl na trhu venkovních reklamy v České republice. BigBoard dominuje zejména v segmentu velkoformátových ploch. Majoritním vlastníkem společnosti je holding JOJ Media House. Silnou motivaci managementu k excelentním hospodářským výsledkům podtrhuje 20% podíl zakladatele a generálního ředitele Richarda Fuxy.
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Dodatek č. 1 k Prospektu BigBoard |
PDF
|
| BigBoard - prospekt |
PDF
|
| BigBoard - Infolist |
PDF
|
Dluhopisy CEETA
Realitní holding CEETA vlastní a spravuje v Praze a v Bratislavě špičkové administrativní objekty s celkovou výměrou přes
92 000 m2 nájemních ploch. Celková hodnota kancelářských budov představuje 225 milionů EUR.
| CEETA 6,50/2016 - Infolist |
PDF
|
| CEETA 6,50/2016 - Prospekt |
PDF
|
| CEETA 6,50/2016 - Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| CEETA 6,50/2016 - Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| CEETA 6,50/2016 - Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| CEETA VAR /2017 - Infolist |
PDF
|
| CEETA VAR /2017 - Prospekt |
PDF
|
| CEETA VAR /2017 - Oznámení o výši úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu CEETA VAR/2017 - EUR |
PDF
|
| Oznámení o výši druhého úrokového výnosu CEETA VAR/2017 |
PDF
|
| Oznámení o výši třetího úrokového výnosu CEETA VAR/2017 |
PDF
|
| CEETA VAR /2017 - Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
Dluhopisy CPI
Realitní holding Czech Property Investments, a.s. (CPI) je přední českou skupinou zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí. Aktivity holding CPI rozvíjí v oblastech rezidenčních nemovitostí, kancelářských objektů, obchodních areálů, hotelů a logistických center. CPI je druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR.
Dluhopisy realitního holdingu CPI jsou vydávané v CZK se splatnostmi v letech 2016 a 2019. Dluhopisy denominované v EUR jsou splatné v letech 2015 a 2019. Detaily k jednotlivým emisím jsou uváděny níže.
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu CPI CZK 2019 |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu CPI 6,05% / 16 |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na II. výnosové období CPI VAR/2018 |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na VI. výnosové období CPI VAR/2019 CZK |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na V. výnosové období CPI VAR/2019 CZK |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na VI. výnosové období CPI VAR EUR |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na V. výnosové období CPI VAR EUR |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na IV výnosové období CPI VAR CZK |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na IV výnosové období CPI VAR EUR |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na III výnosové období CPI VAR CZK |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na III výnosové období CPI VAR EUR |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na II výnosové období - CPI CZK.pdf |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu na II výnosové období - CPI EUR.pdf |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu - CPI EUR.pdf |
PDF
|
| Oznámení o výši úrokového výnosu - CPI CZK.pdf |
PDF
|
| Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 19 EUR |
PDF
|
| Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 19 |
PDF
|
| Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 15 |
PDF
|
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu a splacení jistiny CPI VAR 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu CPI 6,05% / 16 |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu CPI VAR CZK 2019 |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2015 |
PDF
|
| Oznámení o prvni výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2019 |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu CPI VAR CZK 2019 |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2015 |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2019 |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu CPI 6,05% / 16 |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu CPI 6,05% / 16 |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu CPI VAR CZK 2019 |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2019 |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR 2015 |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR / 2015 |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR / 2015 |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu CPI VAR CZK / 2019 |
PDF
|
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR / 2019 |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR / 2019 |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu CPI VAR EUR / 2019 |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu CPI VAR CZK / 2019 |
PDF
|
| CPI VAR 2018 – Prospekt |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu CPI VAR 2018 |
PDF
|
| Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 19 EUR |
PDF
|
| Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 19 |
PDF
|
| Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR 15 |
PDF
|
| CPI EUR 2019 - Prospekt |
PDF
|
| CPI VAR/19 EUR Infolist |
PDF
|
| Dluhopisy CPI EUR 2015 - Prospekt |
PDF
|
| CPI VAR/15 EUR Infolist |
PDF
|
| CPI CZK 2019 - Prospekt.pdf |
PDF
|
| CPI VAR/19 CZK Infolist |
PDF
|
| CPI 6,05/16 CZK - Prospekt |
PDF
|
| CPI 6,05/16 CZK - Infolist |
PDF
|
Dluhopisy DAIREWA
Dairewa Plc vydává zajištěné dluhopisy k profinancování pohledávek ze spotřebitelských půjček a úvěrů v České a Slovenské republice. Pohledávky jsou plně zastaveny ve prospěch držitelů dluhopisů. Administrátorem emise a Agentem pro zajištění je J&T IB & Capital Markets, a.s.
| DAIREWA PLC - prospekt |
PDF
|
| Rozhodnutí o schválení 1. dodatku základního prospektu DAIREWA |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu DAIREWA I 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu DAIREWA I 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu DAIREWA I 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu DAIREWA II 2015 EUR |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu DAIREWA II 2015 EUR |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu DAIREWA II 2015 EUR |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu DAIREWA II 2015 EUR |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu DAIREWA III 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu DAIREWA III 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu DAIREWA III 2015 CZK |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu DAIREWA III 2015 CZK |
PDF
|
Dluhopisy Energochem
| Oznámení o výši úrokového výnosu na I. výnosové období |
PDF
|
Dluhopisy ESIN Group
ESIN Group je soukromá společnost ovládaná pěti slovenskými podnikateli. Hlavním těžiště činností firem v rámci holdingu ESIN spočívá v provozování alternativních zdrojů energie (fotovoltaické a bioplynové elektrárny), stavebnictví a realitách. Rizika majitelů 7letých dluhopisů s ročním kuponem 7,5% p.a. splatných 30.9.2019 jsou omezena povinností emitenta snižovat zadlužení a vytvářet umořovací fond pro výplatu jistiny dluhopisů. Prospekt emitenta byl schválen Národnou bankou Slovenska. Dluhopisy budou od října kótovány na Bratislavské burze cenných papierov.
| Dluhopisy ESIN Group - Infolist |
PDF
|
| PROSPEKT ESIN GROUP a.s |
PDF
|
| Seznam rozhodných dní pro účely výplaty výnosu |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu Esin Group |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu Esin Group |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu ESIN Group |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu ESIN Group |
PDF
|
Dluhopisy J&T BANKA a.s.
ČNB schválila Základní prospekt dluhopisového programu J&T BANKY a.s. v objemu 25.000.000.000 CZK s dobou trvání 20 let.
| Základní prospekt dluhopisového programu.pdf |
PDF
|
Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP
J&T BANKA vydává výnosové certifikáty bez data splatnosti. Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP v nominální hodnotě 100.000 CZK nese 10% roční výnos. Jeho nákupem investor poskytuje bance tzv. vedlejší kapitál Tier 1 a staví se jen o jednu úroveň nad akcionáře banky.
| Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP - prospekt |
PDF
|
| Emisní kurz od 15.7.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 22.7.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 29.7.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 5.8.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 12.8.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 19.8.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 26.8.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 2.9.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 9.9.2014 |
|
| Emisní kurz od 16.9.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 23.9.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 30.9.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 7.10.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 14.10.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 21.10.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 29.10.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 4.11.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 11.11.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 18.11.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 25.11.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 2.12.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 9.12.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 16.12.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 23.12.2024 |
PDF
|
| Emisní kurz od 30.12.2014 |
PDF
|
| Emisní kurz od 6.1.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 13.1.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 20.1.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 27.1.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 3.2.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 10.2.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 17.2.2015 |
PDF
|
| Emisní kurz od 24.2.2015 |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu PERPETUITA |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu PERPETUITA |
PDF
|
Dluhopisy J&T Finance Group I
J&T Banka zahajuje úpis historicky první emise dluhopisů finanční skupiny J&T Finance Group. Veřejná emise obligací v celkovém nabízeném objemu tří miliard korun ponese úrok 6,4 % p.a. Od 30. 11. 2011 jsou dluhopisy kótovány na pražské burze cenných papírů.
| Dluhopisy JTFG I 6,40% / 2014 – infolist |
PDF
|
| Dluhopisy JTFG I 6,40% / 2014 – prospekt |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu a splacení jistiny dluhopisu
|
PDF
|
Dluhopisy J&T Finance Group II
J&T Banka přináší na trh další investiční příležitost - dluhopisy J&T Finance Group II. Jde o tříleté obligace v celkovém objemu 100 miliónů eur s úrokem 6,4 % p.a. Minimální investice do dluhopisů je 100 tisíc eur. Dluhopisy budou obchodovatelné na Burze cenných papírů v Bratislavě.
| Dluhopisy JTFG II 6,40% / 2015 – infolist |
PDF
|
| Dluhopisy JTFG II 6,4% / 2015 – prospekt |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
Dluhopisy J&T Finance Group III
J&T Banka uvádí na trh dluhopisy společnosti J&T Global Finance s.r.o., která je 100% dceřinou společností J&T Finance Group, a.s. Dluhopisy jsou splatné v roce 2016 a nesou pevný úrok 6,0 % p.a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1000 eur. Dluhopisy budou obchodované na bratislavské burze cenných papírů.
| Dluhopisy JTFG III - Infolist |
PDF
|
| Dluhopisy JTFG III 6,00% / 2016 – prospekt |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu J&T Finance Group III EUR |
PDF
|
| Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu J&T Finance Group III EUR |
PDF
|
Dluhopisy J&T Finance Group IV
J&T Banka uvádí na trh dluhopisy společnosti J&T Global Finance IV, B.V., která je 100% dceřinou společností J&T; Finance Group, a.s. Dluhopisy jsou splatné v roce 2017 a nesou pevný úrok 5,20 % p.a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000 CZK.
| J&T Finance Group IV - Infolist |
PDF
|
| J&T Finance Group IV - Prospekt |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu JTFG IV 5,20 |
PDF
|
Dluhopisy J&T Finance Group V
| J&T Finance Group V - Prospekt |
PDF
|
Dluhopisy JTSEC 6,25/18
| JTSEC 6,25/15 - Infolist |
PDF
|
| JTSEC 6,25/18 - Prospekt |
PDF
|
Dluhopisy JOJ Media House
J&T Banka uvedla na trh dluhopisy JOJ Media House. Jedná se o čtyřleté bezkupónové obligace (zero bondy) vydané s diskontem k nominální hodnotě dluhopisu. Celkový objem emise je 25 milionů eur. Investoři mají příležitost k výnosu do splatnosti ve výši 7% p.a. Dluhopisy jsou od 23.12. obchodované na Bratislavské burze cenných papírů nebo dostupné prostřednictvím J&T Banky.
| Dluhopisy JOJ Media House 6,30 / 2018 - prospekt |
PDF
|
| Dluhopisy JOJ Media House 6,30 / 2018 - infolist |
PDF
|
| Dluhopisy JOJ Media House 2015 – prospekt |
PDF
|
| Dluhopisy JOJ Media House 2015 – infolist |
PDF
|
Dluhopisy LEO Express
Soukromý železniční dopravce LEO Express, a.s. prostřednictvím dluhopisů financuje nákup nových vlakových souprav a další expanzi v České republice a zemích střední a východní Evropy. Společnost je vlastněná úspěšnou podnikatelskou rodinou Novotných. Pětileté dluhopisy s nominální hodnotou 1 CZK jsou splatné v roce 2017.
| Prospekt |
PDF
|
| Leo Express - Oznámení o výsledku aukce a Následná nabídka |
PDF
|
| Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisu |
PDF
|
| Notářský zápis ze schůze vlastníků |
PDF
|
| Úplné znění emisních podmínek |
PDF
|
| Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů k 08.10.2013 |
PDF
|
| Notářský zápis ze schůze vlastníků z 08.10.2013 |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu |
PDF
|
Dluhopisy TMR
| Dluhopisy TMR I - Infolist |
PDF
|
| Dluhopisy TMR II - Infolist |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu TMR |
PDF
|
| Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu TMR |
PDF
|
| Oznámení o první výplatě úrokového výnosu TMR II |
PDF
|