Navigace

Informační povinnost

Emise cenných papírů

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 27.5.2020 98,500 % 100,500 % 1,46 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 27.5.2020 99,000 % 100,000 % 5,98 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 27.5.2020 98,000 % 100,000 % 4,80 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 27.5.2020 88,500 % 92,500 % 5,24 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 27.5.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 27.5.2020 97,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 27.5.2020 98,000 % 100,000 % 4,00 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 4,50 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 27.5.2020 92,000 % 97,000 % 5,92 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 27.5.2020 98,000 % 100,000 % 5,68 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 27.5.2020 95,000 % 100,000 % 4,00 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 27.5.2020 100,000 % 102,000 % 5,86 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 27.5.2020 98,000 % 102,000 % 6,27 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 7 682 CZK 27.5.2020 92,650 % 96,650 % 6,45 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 27.5.2020 94,500 % 98,500 % 5,58 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 5,35 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 27.5.2020 92,500 % 96,500 % 6,20 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 99,000 % 5,40 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 27.5.2020 91,000 % 97,000 % 6,39 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 5,25 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 5,68 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 5,54 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 27.5.2020 96,000 % 100,000 % 4,96 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 27.5.2020 99,500 % 101,500 % 4,87 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 27.5.2020 98,500 % 99,500 % 4,97 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 27.5.2020 71,750 % 75,750 % 6,28 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 27.5.2020 98,500 % 100,000 % 5,32 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 27.5.2020 95,000 % 99,000 % 5,56 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 27.5.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0003524464
 

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Dluhopisy UNICAPITAL INVEST III

 

Dluhopisy Heureka

 

Dluhopisy JTRE Financing 3, s.r.o.

 

Dluhopisy EMMA GAMMA

 

Dluhopisy Natland RESIDENČNÍ IF SICAV

 

Dluhopisy Rohlik.cz Finance a.s.

 

Dluhopisy FIDUROCK Nemovitosti a.s.

 

Dluhopisy J&T Global Finance X

 

 

Dluhopisy TD GAMA

 

Dluhopisy FINEP

 

Dluhopisy RSREINV 1

 

Dluhopisy Beach Resorts

 

Dluhopisy JTSEC

 

Dluhopisy APS Finance a.s.

 

Dluhopisy Liberty One Methanol LLC

 

CERTIFIKÁTY J&T BANKA

 

Dluhopisy J&T ENERGY FINANCING

 

Dluhopisy Aquila Real Asset Finance a.s.

 

Dluhopisy Passerinvest

 

Dluhopisy Axon

 

Dluhopisy BigBoard

 

Dluhopisy UNICAPITAL

 

Dluhopisy EPH

 

Dluhopisy J&T BANKA a.s.

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK II 9 % (CZK)

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BK III 9 % (EUR)

 

Dluhopisy Alpha Quest

 

Podřízený nezajištěný certifikát J&T BANKA 10% PERP

 

Dluhopisy J&T Finance Group VII

 

Dluhopisy J&T Finance Group VIII

 

Certifikáty RUSTONKA

 

Dluhopisy TMR

 

Dluhopisy SAZKA Group Financing a.s.

 

Pololetní informace

 

Pololetní informace

 

Povinně uveřejňované informace

 

Povinně uveřejňované informace

 

Konsolidované informace

 

Informace uveřejňovaná na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958

 

Osobní údaje

 

Dostupnost a výkon vyhrazeného rozhraní pro TPP

 

PSD 2

Kodex

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) PDF

 

Investiční služby 

Podrobné informace o poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích, kterých se investiční služba týká, jakož i o rizicích, které jsou spojeny s příslušnou investiční službou nebo investičním nástrojem, a možných zajištění se vůči nim najdete zde: Informační dokumenty

Sdělení klíčových informací (KIID)

V souladu s platnými právními předpisy musí být každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice do cenných papírů fondu kolektivního investování poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací. Jedná se o dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Souhlas s poskytováním sdělení klíčových informací DOCX

Sdělení klíčových informací (KIID)

Výpis z obchodního rejstříku

Výroční zprávy

 

Výroční zprávy