Uložené články ePORTAL


  • Domů
  • Investiční služby
  • Zprávy o korporátních akcích

Zprávy o korporátních akcích


    Společnost E4U a.s. oznámila výplatu dividendy. ISINCZ0005123620
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Rozhodný den pro výplatu dividendy19.9.2023
    Datum výplaty dividendyOd 3.10.2023
    Hrubá výše jedné dividendy14,25 Kč
    Srážková daň (%)15,00

    Formulář Prohlášení majitele (Declaration of Beneficial Ownership)

    Formulář pro navazující evidence

    E4U_Prohlaseni_Declaration

    E4U_Prohlaseni_navazujicich_evidenci


    Na základě smlouvy s emitentem CDCP zajistí výplatu dividendy, a to bezhotovostním převodem příslušných částek na účty účastníků CDCP, kteří vedou akcie spol. E4U a.s. pro své klienty.

    Výplata dividendy bude zajištěna v čisté výši, tj. snížená o 15 % srážkovou daň, pokud vlastník akcií neprokáže nárok na osvobození od daně nebo na snížení daně. CDCP vychází při výpočtu daně z údajů o adrese trvalého pobytu majitele účtu – fyzické osoby zapsané do evidence. Pokud tato adresa není současně bydlištěm majitele pro daňové účely nebo tento majitel není skutečným vlastníkem akcie či dividendy, účastník tuto skutečnost oznámí CDCP.

    Daňoví rezidenti ze zemí, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, mohou prostřednictvím účastníků CDCP uplatnit výhodu plynoucí z těchto smluv, jestliže do CDCP doručí originál potvrzení o daňovém domicilu ve smyslu pokynu D-286 a čestné prohlášení vlastníka, že je skutečným vlastníkem příjmu.

    Daňovým rezidentům ze států, se kterými nemá ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu upravující výměnu informací v daňových záležitostech, bude při výplatě uplatněna sazba daně ve výši 35 %, stejně jako v případech, kdy stát rezidenta – konečného příjemce dividendy nebude rozkryt.

    Nárok na osvobození od daně mají penzijní fondy, jsou-li vlastníky akcií, a akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným či družstva (včetně společností z členského státu EU) držící po dobu nejméně 12 měsíců akcie představující alespoň 10 % podíl na základním kapitálu společnosti.

    Pro uplatnění srážkové daně ve výši 15 % v případě navazujících evidencí doručí účastníci do CDCP originál prohlášení o skutečných vlastnících, v opačném případě bude uplatněna sazba daně ve výši 35 %.

    Písemné žádosti o snížení daně, osvobození od daně a informace o rozporu údajů zapsaných v evidenci se skutečností bude CDCP přijímat do 27.9.2023 16:00 hod.

    Krátký název emiseISINDatum ex-kuponuPoslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
    ST.DLUHOP. VAR/31CZ00010062412. 10. 202326. 9. 2023
    CSG VAR/24CZ00035231513. 10. 202327. 9. 2023

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás informovat, že dne 29. srpna 2023 byl představenstvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. schválen záměr sloučit vybrané fondy z rodiny fondů LIFE.

    Podrobnosti naleznete v přiloženém Oznámení pro investory o záměru sloučení fondů zde.

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás upozornit, že s účinností od 22. srpna 2023 dojde ke sloučení podfondu Goldman Sachs Global Bond Opportunities do Goldman Sachs Global Investment Grade Credit. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže.

    Oznámení akcionářům společnosti Goldman Sachs Funds III - červen 2023

    Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - june 2023

    Vážený klienti,

    dovolujeme si Vás informovat o tom, že společnost REDSIDE zveřejnila Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií k fondu NOVA Real Estate (SICAV). Jediný člen správní rady, Redside investiční společnost, a.s., rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje je 28. 7. 2023, 00:00 hodin. Pozastavení se vztahuje i na podané a dosud nevyplacené žádosti o odkup.

    Toto rozhodnutí je, v souladu se zákonnými požadavky, zveřejněno na webových stránkách obhospodařovatele fondu ZDE.

    Emitent mmcité a.s.
    Základní kapitál emitenta 2 015 000 Kč
    Identifikační číslo 276 70 864
    ISIN cenného papíruCZ0005138826
    Zkrácený název CPMMCITÉ
    FISNmmcité/SHS
    TickerMMCTE
    Druh CPzaknihovaná akcie
    Forma CPna jméno
    Jmenovitá hodnota CP 1 Kč
    Počet CP v emisi3 000 000 ks
    Měnová jednotka obchodování Kč
    Jednotka kotaceKč
    První obchodní den 01.08.2023
    Referenční cena 160 Kč
    Minimální velikost objednávky 100 ks (obchodování v lotech a jejich násobcích)
    Krátký název emise ISIN DatumISINDatum ex-kuponPoslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
    UNICAP.INV. VAR/25CZ000353810003.08.202331.07.2023
    MND VAR/27CZ000353818305.08.202302.08.2023
    PHOTON EN. 6,00/23CZ000000081506.08.202302.08.2023

    Parametry pro aukci v systému START - Veřejná nabídka

    Název veřejné nabídkyMMCITÉ
    ISINCZ0005138826
    Datum a čas zahájení12.07.2023 10:00
    Datum a čas ukončení26.07.2023 12:00
    Minimální množství VN (ks)100
    Maximální množství VN (ks)1 000 000
    Minimální cena VN (Kč)160,-
    Maximální cena VN (Kč)200,-
    Krok kotace (Kč)1,-
    Velikost lotu (ks)100
    Minimální velikost objednávky (ks)100
    Maximální velikost objednávky (ks)1 000 000
    Druh akciízaknihovaná akcie
    Forma akciína jméno
    Jmenovitá hodnota (Kč)1,-
    IČ emitenta27670864
    Emitentmmcité a.s.
    Adresa emitentaVinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
    Počet již vydaných akcií (ks)2 000 000
    Datum vypořádání31.07.2023
    První obchodní den01.08.2023

    Vážený kliente,

    rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách. S účinností od 30. června 2023 se mění investiční zásady a investiční proces fondů:

    • First Eagle Amundi International Fund
    • First Eagle Amundi Income Builder Fund
    • First Eagle Amundi Sustainable Value Fund

    Změny, ke kterým dochází:

    • V případě prvních 2 jmenovaných fondů dochází ke zvýšení max. expozice vůči komoditám z 10 % na 25 %. U posledního jmenovaného fondu pak ke zvýšení max. expozice vůči dluhopisům neinvestičního stupně z 10 % na 25 %.
    • V jednom případě dochází ke změně klasifikace z článku 6 na článek 8 SFDR.
    • Protože k 30. červnu 2023 končí benchmark Libor USD, změní se benchmark výkonnostního poplatku.

    Podrobné detaily změny najdete v přiloženém dokumentu „Oznámení pro akcionáře Fondu“.


    • Oznámení pro akcionáře Fondu pdf

    Vážený kliente,

    dne 1. 3. 2022 správní rada společnosti BNP Paribas Funds zveřejnila oznámeni, v kterém informuje akcionáře o svém rozhodnutí pozastavit určovaní čisté hodnoty aktiv podfondu BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity z důvodu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Podstatná část aktiv podfondu je investovaná do ruských akcií. Vzhledem k vývoji konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, na sankce, kterým Rusko čelí, nelze v této fázi předpokládat žádné pozitivní vyhlídky pro tento podfond.

    Správní rada proto rozhodla, že je v nejlepším zájmu akcionářů uvést podfond do likvidace a to od 3. 7. 2023. Likvidační hodnota se vypočítá na základe likvidní části aktiv podfondu a akcionářům se vyplatí 6. 7. 2023. Více informaci naleznete v příloze.

    • Likvidace BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - EN pdf
    • Likvidace BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - SK pdf

    Vážení,

    dovolujeme si Vám oznámit, že Fio banka, a.s. IČO: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 2704 (dále jen „Banka“) byla pověřena administrací výplaty části dividend za rok 2022 akcionářům obchodní společnosti Prabos plus a.s. IČO: 262 72 857 se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 3864 (dále jen Společnost), a to včetně výplaty dividendy Vámi spravovaným majitelům cenných papírů Společnosti.

    Rozhodnutím valné hromady Společnosti, uskutečněné per rollam s datem zahájení hlasování 28. dubna 2023 a datem konce hlasování 15. května 2023, byla mimo zasedání schválena výplata dividend akcionářům za rok 2022 ve výši 3,30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Daň bude sražena Společností a uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s účinnými právními předpisy. 

    Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu byl 21. duben 2023. Výplata dividend akcionářům Společnosti prostřednictvím Banky bude realizována od 14. července 2023 do 14. července 2026.

    Společnost GEVORKYAN, a.s. oznámila termín konání valné hromady.

    Typ valné hromady:Řádná
    ISINSK1000025322
    Rozhodný den pro účast na VH20. 6. 2023
    Termín registrace v CDCP21. 6. 2023 do 10 hod
    Den konání VH23. 6. 2023
    Oznámení VHhttps://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie
    PoznámkaAkcionář, který drží akcie společnosti na majetkovém účtu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP) je povinný v dostatečném předstihu před rozhodným dnem, tj. před dnem 20.6.2023 požádat obchodníka, který drží jeho akcie, a který je účastníkem CDCP, aby vykonal registraci u CDCP jménem akcionáře i s počtem akcií, se kterými bude uplatňovat práva akcionáře na řádné valné hromadě. Pouze akcionář, který byl zaregistrovaný je oprávněný zúčastnit se valné hromady a vykonávat svá práva, a to buď osobně anebo na základě plné moci.

    Společnost Polski Koncern Naftowy Orlen SA uveřejnila informace k nadcházející valné hromadě.


    Typ valné hromady:Řádná
    ISINPLPKN0000018
    Rozhodný den pro účast na VH5. červen 2023
    Blokace cenných papírůNe
    Den konání VH21. červen 2023
    Oznámení o konání VHhttps://www.orlen.pl/en/investor-relations/archived-records/ordinary-general-meeting-21-06-2023

    K počátku obchodování dne 8. 6. 2023 dojde k pozastavení obchodování s emisí PILULKA LÉKÁRNY, ISIN CZ0009009874.

    Důvodem pozastavení je zahájení veřejné nabídky nových akcií z této emise za využití systému START-Veřejná nabídka. K ukončení pozastavení dojde k závěru obchodování dne 22. 6. 2023.

    Krátký název emiseISINDatum ex-kuponPoslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
    PSG 7,60/28CZ00035492141. 6. 202329. 5. 2023
    CSG VAR/26CZ00035326812. 6. 202330. 5. 2023
    PHOTON EN. 6,00/23CZ00000008156. 6. 20231. 6. 2023
    Krátký název emiseISINVýnosové obdobíSazba
    ST.DLUHOP. VAR/27CZ000100410519. 5. 2023 – 18. 11. 20237,12 %
    Termín:
    1. kolo úpisu (stávající akcionáři, emitent)23. 5. 2023 – 6. 6. 2023
    2. kolo úpisu (všichni investoři, systém START-Veřejná nabídka)8. 6. 2023 – 22. 6. 2023
    Časový harmonogram aukce systému START-Veřejná nabídka:
    8. 6. 2023:10:00* Zahájení příjmu objednávek v systému START – Veřejná nabídka, Pilulka Lékárny
    od 15. 6. 2023:10:00 Zveřejnění knihy objednávek v systému START – Veřejná nabídka, Pilulka Lékárny
    22. 6. 2023:12:00* Konec příjmu objednávek v systému START – Veřejná nabídka, Pilulka Lékárny

    12:30 – 13:00 Oznámení výsledků veřejné nabídky firmy Pilulka Lékárny


    Parametry pro aukci v systému START - Veřejná nabídka

    Název veřejné nabídkyPilulka Lékárny
    ISINCZ0009009874
    Datum a čas zahájení8. 6. 2023 10:00
    Datum a čas ukončení22. 6. 2023 12:00
    Datum vypořádání27. 6. 2023
    Minimální množství VN (ks) 0
    Maximální množství VN (ks)500 000
    Minimální cena (Kč)450,-
    Maximální cena (Kč)550,-
    Krok kotace (Kč)5,-
    Velikost lotu (ks)10
    Minimální velikost objednávky (ks)10
    Maximální velikost objednávky (ks)655 300
    Druh akciízaknihovaná akcie, kmenová
    Forma akciína jméno
    Jmenovitá hodnota (Kč)1,-
    IČ emitenta03615278
    EmitentPilulka Lékárny a.s
    Adresa emitentaČeskomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha
    Počet již vydaných akcií (ks)2 520 934
    • Oznámení o konání valné hromady pdf

    Vážený kliente,

    statutární orgán společnosti Fond Českého Bydlení SICAV, a. s., IČO: 06872778, se sídlem Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23263 (dále jen "Společnost"), kterým je CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8263 svolává valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 15. června 2023 v 10.30 hodin na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha -- Háje, v zasedací místnosti.

    Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jste oprávněni hlasovat, proto Vaše účast na valné hromadě není nezbytná.

    Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

    • FČB - plná moc pdf
    • Pozvánka na valnou hromadu pdf
    • FČB - Výroční zpráva pdf

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás informovat o svolání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat 6.6.2023 v sídle společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové město, 110 00 Praha 1.

    Valná hromada společnosti:

    • NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se bude konat v čase od 13:00 do 14:00,
    • NOVA Green Energy, Sicav, a.s., se bude konat v čase od 9:00 do 10:00,
    • NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se bude konat a.s. v čase od 15:00 do 16:00.

    Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Redside Valná hromada pdf

    Vážení klienti,

    dovolujeme si Vám oznámit, že dne 27. června 2023 dojde ke změně statutu fondu Raiffeisen- Infrastruktur-Aktien. Změny se týkají zejména níže uvedených ustanovení:

    • Změna názvu na Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien
    • Změny v článku 3 Investiční nástroje a zásady

    Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Změna statutu fondu Raiffeisen- Infrastruktur-Aktien pdf
    • Oznámení o konání valné hromady společnosti Tatry mountain resorts, a.s. pdf

    Společnost VERBUND AG oznámila výplatu dividendy. Dividenda bude předložena ke schválení na výroční valné hromadě.

    ISINAT0000746409
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Ex-Dividend Date (první den nákupu akcie bez nároku na dividendu)2. květen 2023
    Record Date podle T2S standardů pro odečtení dividendy v zahraničním depozitáři (k tomuto stavu budou zahraničním depozitářem poprvé provedeny Claimy)3. květen 2023
    Den výplaty dividendyOd 15. května 2023
    Sledované období pro zohledňování Claimů (20 Target dní od konce obchodního dne v RD, kdy Target den je den otevření systému T2S*)Do 31. května 2023 včetně
    Hrubá výše jedné dividendy3,60 EUR
    Čistá výše jedné dividendy k výplatě2,61 EUR
    Stržená daň27,50 %

    Společnost SAB Finance a.s. oznámila výplatu dividendy

    ISINCZ0009009940
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Rozhodný den pro výplatu dividendy3. květen 2023
    Datum výplaty dividendyOd 17. května 2023
    Hrubá výše jedné dividendy55,00 Kč
    Srážková daň (%)15,00
    Termín pro zaslání daňových formulářů do CDCP (v případě žádosti o úlevu na dani u zdroje)Do 12. května 2023, 16:00 hod.


    Na základě smlouvy s emitentem CDCP zajistí výplatu dividendy, a to bezhotovostním převodem příslušných částek na účty účastníků CDCP, kteří vedou akcie společnosti SAB Finance a.s. pro své klienty.

    Výplata dividendy bude zajištěna v čisté výši, tj. snížená o 15 % srážkovou daň, pokud vlastník akcií neprokáže nárok na osvobození od daně nebo na snížení daně. CDCP vychází při výpočtu daně z údajů o adrese trvalého pobytu majitele účtu – fyzické osoby zapsané do evidence. Pokud tato adresa není současně bydlištěm majitele pro daňové účely nebo tento majitel není skutečným vlastníkem akcie či dividendy, účastník tuto skutečnost oznámí CDCP.

    Daňoví rezidenti ze zemí, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, mohou prostřednictvím účastníků CDCP uplatnit výhodu plynoucí z těchto smluv, jestliže do CDCP doručí originál potvrzení o daňovém domicilu ve smyslu pokynu D-286 a čestné prohlášení vlastníka, že je skutečným vlastníkem příjmu.

    Daňovým rezidentům ze států, se kterými nemá ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu upravující výměnu informací v daňových záležitostech, bude při výplatě uplatněna sazba daně ve výši 35 %, stejně jako v případech, kdy stát rezidenta – konečného příjemce dividendy nebude rozkryt.

    Nárok na osvobození od daně mají penzijní fondy, jsou-li vlastníky akcií, a akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným či družstva (včetně společností z členského státu EU) držící po dobu nejméně 12 měsíců akcie představující alespoň 10 % podíl na základním kapitálu společnosti.

    Společnost PKN ORLEN SA oznámila výplatu dividendy. Dividenda bude předložena ke schválení na výroční valné hromadě.

    ISINPLPKN0000018
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Ex-date9. srpen 2023
    Rozhodný den10. srpen 2023
    Den výplaty dividendyod 31. srpna 2023
    Hrubá výše jedné dividendy5,50 PLN
    Čistá výše jedné dividendy k výplatě4,455 PLN
    Stržená daň19 %
    Nárok / Kompenzace dividendyPodle Settlement Date

    Společnost Vienna Insurance Group AG oznámila výplatu dividendy.

    ISINAT0000908504
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Poslední den nákupu akcie s nárokem na dividendu29. květen 2023
    Ex-Dividend Date (první den nákupu akcie bez nároku na dividendu)30. květen 2023
    Record Date podle T2S standardů pro odečtení dividendy v zahraničním depozitáři (k tomuto stavu budou zahraničním depozitářem poprvé provedeny Claimy)31. květen 2023
    Den výplaty dividendyod 1. června 2023
    Sledované období pro zohledňování Claimů (20 Target dní od konce obchodního dne v RD, kdy Target den je den otevření systému T2S*)do 28. června 2023 včetně
    Hrubá výše jedné dividendy1,30 EUR
    Čistá výše jedné dividendy k výplatě0,9425 EUR
    Stržená daň27,5 %
    InformaceAnnual General Meeting :: Vienna Insurance Group - Wiener Versicherung Gruppe (vig.com)

    Společnost Tatry mountain resorts, a.s. (dále TMR) oznámila termín konání valné hromady. Korespondenční hlasování TMR neumožňuje.

    Typ valné hromady:Řádná
    ISINSK1120010287
    Rozhodný den pro účast na VH28. květen 2023
    Termín registrace v CDCP25. květen 2023
    Blokace cenných papírůAno
    Den konání VH31. květen 2023
    Oznámení VHPozvanka_na_RVZ_SK1120010287
    Krátký název emiseISINVýplata úrokového výnosu
    ST.DLUHOP. 0,95/30CZ000100447715. 5. 2023
    RSBC INV. 4,716/24CZ000352169216. 5. 2023
    UNICAP.INV. VAR/25CZ000354552718. 5. 2023
    ST.DLUHOP. VAR/27CZ000100410519. 5. 2023

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás upozornit na změny v prospektu společnosti Goldman Sachs Funds III.

    1. Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

    • změna investičního cíle a politiky
    • změna názvu na Goldman Sachs Global Social Impact Equity 
    • účinnost od 8. června 2023

    2. Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

    • sloučení do Goldman Sachs Global Social Impact Equity 
    • účinnost od 21. června 2023

    3. Goldman Sachs US Dollar Credit 

    • změna SFDR klasifikace z článku 6 na článek 8
    • změna investičního manažera – správu portfolia fondu si nově převezmou investiční experti z Goldman Sachs Asset Management, L.P.
    • účinnost od 10. července 2023

    Podrobnější informace o těchto změnách se dočtete v dokumentech, které najdete ke stažení pod odkazem níže.

    Oznámení akcionářům společnosti Goldman Sachs Funds III - květen 2023

    Oznámení akcionářům podfondu Goldman Sachs US Dollar Credit - květen 2023

    Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - May 2023

    Společnost Deutsche Bank AG oznámila výplatu dividendy. Dividenda bude předložena ke schválení na výroční valné hromadě. ISINDE0005140008
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Poslední den nákupu akcie s nárokem na dividendu17. květen 2023
    Ex-Dividend Date (první den nákupu akcie bez nároku na dividendu)18. květen 2023
    Record Date podle T2S standardů pro odečtení dividendy v zahraničním depozitáři (k tomuto stavu budou zahraničním depozitářem poprvé provedeny Claimy)19. květen 2023
    Den výplaty dividendyOd 22. května 2023
    Sledované období pro zohledňování Claimů (20 Target dní od konce obchodního dne v RD, kdy Target den je den otevření systému T2S*)do 16. června 2023 včetně
    Hrubá výše jedné dividendy0,30 EUR
    Čistá výše jedné dividendy k výplatě0,220875 EUR
    Srážková daň26,375 %
    Společnost E.ON SE oznámila výplatu dividendy. Dividenda bude předložena ke schválení na výroční valné hromadě. ISINDE000ENAG999
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Poslední den nákupu akcie s nárokem na dividendu17. květen 2023
    Ex-Dividend Date (první den nákupu akcie bez nároku na dividendu)18. květen 2023
    Record Date podle T2S standardů pro odečtení dividendy v zahraničním depozitáři (k tomuto stavu budou zahraničním depozitářem poprvé provedeny Claimy)19. květen 2023
    Den výplaty dividendyOd 22. května 2023
    Sledované období pro zohledňování Claimů (20 Target dní od konce obchodního dne v RD, kdy Target den je den otevření systému T2S*)Do 16. června 2023 včetně
    Hrubá výše jedné dividendy0,51 EUR
    Čistá výše jedné dividendy k výplatě0,375487 EUR
    Srážková daň26,375 %
    Společnost NOKIA Corp. oznámila výplatu dividendy. ISINFI0009000681
    Kvalifikace výplatyDividenda v hotovosti
    Poslední den nákupu akcie s nárokem na dividendu21.duben 2023
    Ex-Dividend Date (první den nákupu akcie bez nároku na dividendu)24.duben 2023
    Record Date podle T2S standardů pro odečtení dividendy v zahraničním depozitáři (k tomuto stavu budou zahraničním depozitářem poprvé provedeny Claimy)25.duben 2023
    Den výplaty dividendy (PD)Od 4. května 2023
    Sledované období pro zohledňování Claimů (do konce kalendářního roku, ve kterém byla dividenda vyplacena)

    do 31. prosince 2023

    Market claims jsou detekovány do konce kalendářního roku, ve kterém byla výplata dividendy provedena.

    Hrubá výše jedné dividendy0,03 EUR
    Čistá výše jedné dividendy0,0195 EUR
    Srážková daň35 %

    Společnost PHOTON ENERGY N.V. uveřejnila informace k nadcházející valné hromadě.

    CDCP zprostředkuje osobní účast na VH (či v zastoupení na základě plné moci). Typ valné hromady:Řádná
    ISINNL0010391108
    Rozhodný den pro účast na VH24.květen 2023
    Termín registrace v CDCP9.červen 2023
    Blokace cenných papírůNe
    Den konání VH21.červen 2023
    Oznámení o konání VHNotice_NL0010391108
    Více informací na adrese a Proxy Form:

    Proxy_Poa_NL0010391108

    Proxy_voting_instructions_NL0010391108

    https://www.photonenergy.com/en/investor-relations.html

    Společnost VIENNA INSURANCE GROUP AG uveřejnila informace k nadcházející valné hromadě.

    Typ valné hromady:Výroční
    ISINAT0000908504
    Rozhodný den pro účast na VH16.květen 2023, 24:00 hodin
    Termín registrace v CDCP19.květen 2023
    Blokace cenných papírůNe
    Den konání VH26.květen 2023
    Oznámení o konání VHConvocation_AT0000908504
    Více informací na adrese:https://www.vig.com/en/investor-relations/events/annual-general-meeting.html

    Společnost Erste Group Bank AG zveřejnila informaci o chystané valné hromadě společnosti.

    Typ valné hromady:Výroční
    ISINAT0000652011
    Rozhodný den pro účast na VH2. květen 2023, 24:00 hodin
    Termín registrace v CDCP4. květen 2023
    Blokace cenných papírůNe
    Den konání VH12. květen 2023
    Oznámení VHConvocation_AT0000652011
    Více informací na adrese:https://www.erstegroup.com/en/investors/events/agm/agm2

    Společnost CTP B.V. oznámila připsání přednostních práv s nárokem na reinvestici dividendy. Korporátní akce bude probíhat podle následujícího harmonogramu a podmínek:


    Typ korporátní akce

    Povinná – připsání přednostních práv
    ISINNL00150006R6
    MěnaEUR
    Rozhodný den28.4.2023
    Ex-date27.4.2023
    KreditNL0015001EF8
    Minimální nominální množství1
    Poměr připsané právo / původní akcie1 / 1
    Očekávaný den připsání právod 2.5.2023
    Dodatečná informace zahraničního depozitářeDodatečná informace_NL00150006R6_26042023

    Navazující korporátní akce, reinvestice dividendy, bude probíhat podle následujícího harmonogramu a podmínek

    Typ korporátní akceVolitelná – reinvestice dividendy
    ISINNL0015001EF8
    MěnaEUR
    Varianta č.1

    Dividenda v hotovosti

    Výchozí možnost: NE

    Měna: EUR

    Doba trvání akce: 2.5.2023 – 15.5.2023

    Debet práv ISIN: NL0015001EF8

    Datum odebrání práv: dosud neoznámeno

    Kredit: dividenda

    Hrubá dividenda na jednu akcii: 0,23 EUR

    Čistá dividenda na jednu akcii: 0,1955 EUR

    Srážková daň: 15%

    Datum výplaty: od 18.5.2023

    Varianta č. 2

    Dividenda v akciích

    Výchozí možnost: ANO

    Doba trvání akce: 2.5.2023 – 15.5.2023

    Debet práv ISIN: NL0015001EF8

    Minimální uplatnitelné množství: 1

    Minimální násobek uplatnitelného množství: 1

    Datum odebrání práv: dosud neoznámeno

    Kredit akcií ISIN: NL00150006R6

    Poměr nová akcie/stávající: dosud neoznámeno

    Vypořádání frakcí: zaokrouhleno dolů

    Datum výplaty: od 18.5.2023

    Krátký název emiseISINVýplata úrokového výnosu
    CSG VAR/24CZ00035231511. 5. 2023
    Krátký název emiseISINDatum ex-kuponPoslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
    MND VAR/27CZ00035381835. 5. 20232. 5. 2023
    PHOTON EN. 6,00/23CZ00000008156. 5. 2023 3. 5. 2023

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás informovat o změnách, týkajících se fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, u něhož byl od 1.3.2022 pozastaven výpočet ceny a současně bylo od tohoto data pozastaveno vypořádání pokynů kvůli eskalaci krize mezi Ukrajinou a Ruskem. Podrobné informace naleznete v Oznámení investorům.

    Aby mohlo dojít k obnovení vypořádání pokynů, Představenstvo Amundi Funds rozhodlo o vytvoření samostatné třídy fondu s názvem „SP“, do které budou alokována ruská aktiva fondu. Každému stávajícímu investorovi budou přiděleny podílové listy (akcie) třídy SP (denominováno v EUR) tak, jak je detailně popsáno v Oznámení investorům ze dne 31.3.2023 (zde).

    Od 11.4.2023 dojde k obnovení výpočtu NAV fondu a obnovení obchodování s podílovými listy (akciemi) fondu. Zároveň bude obnoven výpočet a výplata správcovského poplatku (management fee). V případě třídy „SP“ bude správcovský poplatek nula.

    Od 11.5.2023 pak budou změněny cíle a investiční zásady fondu a bude upraven název fondu na: Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

    Společnost Tatra banka a.s. zveřejnila oznámení o výsledcích valné hromady akcionářů.

    • Zápis z valné hromady pdf
    • Tisková zpráva pdf
    • Pozvánka na valnou hromadu pdf
    • datum expirace kupónu pdf
    • valna hromada_ctp.pdf pdf
    • Pozvánka na valnou hromadu pdf

    Vážený kliente,

    rádi bychom Vás informovali, že představenstvo společnosti Franklin Templeton Investment Funds se rozhodlo upravit investiční politiku fondů Franklin India Fund a Templeton Asian Growth Fund.

    Tato změna bude účinná od 8. 3. 2023. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Změna strategie pdf

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 30. března 2023 v 11:00 hod. Více porobnosti o programu valné hromady naleznete v příloze.

    • Oznámenie o konaní VZ spoločnosti BIOTIKA A.S. pdf

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás informovat, že v loňském roce se změnil vlastník společnosti NN Investment Partners z NN Group na Goldman Sachs a tak postupně dochází i ke změně značky společnosti z NN Investment Partners na Goldman Sachs Asset Management. Společnost bude postupně měnit název, logo a barvy. Tyto změny se projeví v marketingových materiálech, internetových stránkách a sociálních sítích společnosti.

    K datu 6.3 dochází k přejmenování fondů které distribuuje J&T Banka svým klientům. V druhé polovina března naleznete na našich webových stránkách už pouze fondy společnosti Glodman Sachs AM.

    Změny se týkají pouze změn v názvech. Obchodovaní pokračuje plynule dál a nebude nijak pozastaveno.

    Více informaci naleznete ZDE: https://czfondy.gs.com/w/nnip-se-meni-na-gsam

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 17. února 2023 v 11:00 hod v sídle společnosti. Více porobnosti o programu valné hromady naleznete v příloze.

    • Výroční valná hromada pdf
    • Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů pdf
    • Žádost o předčasné splacení dluhopisu SAZKA pdf

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023.

    Více informaci naleznete ZDE.

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) na Goldman Sachs Funds III. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023.

    Více informaci naleznete ZDE

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023.

    Více informaci naleznete ZDE.

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 26. ledna 2023 ve 14:00 hod s následujícím programem:

    Program

    1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého auditora.
    2. Schválení roční účetní uzávěrky pro finanční rok končící dnem 30. září 2022.
    3. Přidělení výsledků pro finanční rok končící dnem 30. září 2022.
    4. Udělení absolutoria členům představenstva v souvislosti s jejich mandáty během finančního roku končícího dnem 30. září 2022.
    5. Schválení odměn členů představenstva.
    6. Zákonné jmenování: rezignace a/nebo obnovení mandátu.
    7. Jmenování auditora.

    Více informaci naleznete ZDE.

    Společnost Allwyn International, a.s. (dříve SAZKA GROUP a.s.) svolává schůzi vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24, ISIN CZ0003522930. 

    Více informací naleznete na tomto odkazu: https://allwynentertainment-com.s3.eu-west-2.amazonaws.com/pdf_3c3c019712.pdf

    • Dluhopis SG - plná moc pdf

    Vážený kliente,

    Dovolujeme si Vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 26. ledna 2023 ve 14:00 hod. Více informací se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže.

    Dokumenty ke stažení naleznete zde.

    Vážený kliente,

    v kontextu nadcházejícího sloučení podfondů BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds do BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities (Podfond není zaregistrován v České republice) ke kterému dojde 9. prosince 2022, bylo rozhodnuto, že ve čtvrtek 1. prosince 2022 („den ocenění“) dojde k rozdělení čisté hodnoty aktiv na akcii následujících kategorií akcií, a to v souladu s ustanoveními článku 34 stanov společnosti a to v poměru 1 k 3,60. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Split BNPP Global Bond Opportunities pdf

    Společnost GEVORKYAN, a.s. oznámila termín konání valné hromady. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu

    • Řádná valná hromada společnosti GEVORKYAN, a.s. pdf

    Vážení klienti,

    společnost BNP Paribas Funds informuje o sloučení fondů „Absolute Return Global Opportunities” a “Premia Opportunities” do fondů “Sustainable Multi-Asset Flexible”. Sloučení proběhne koncem listopadu 2022. Více informaci a přesné časování naleznete v přiloženém dokumentu

    • BNP Paribas Fudns - sloučení fondů pdf

    Z důvodu pozastavení obchodovaní v Rusku bylo od 25. 2. 2022 do 11. 11. 2022 pozastaveno oceňování a obchodování tohoto fondu. Během tohoto období nebyla vypočtena žádná oficiální NAV a z fondem nebylo možné obchodovat. Fond od 11.11.2022 obnovuje obchodování, ale pouze na likvidní části aktiv. Více informaci k procesu obnovení obchodování naleznete v oficiálním dokumentu na stránce investiční společnosti ZDE: https://www.franklintempleton.cz/cena-a-vykon/produkty/1921/T/templeton-eastern-europe-fund/LU0231793349#pricing

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás informovat o pozastavení obchodování fondu Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. v období od 19.10.2022 do 24.10.2022.

    Detailní informaci a zápis ze zasedání představenstva najdete na webových stránkách zde.

    Vážený kliente,

    dovolujeme si Vás informovat, že k 18.10.2022 dochází ke změně názvu, benchmarku a klasifikace fondu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA.

    Stávající benchmark „MSCI North America Index“ se změní na „MSCI North America ESG Broad CTB Select Index“. S tím se mění i název fondu, nově bude „AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB“. Bližší informace a informace o dalších změnách naleznete zde. Oznámení investorům je dostupné na webových stránkách AMUNDI zde.

    Vážení klienti,

    Společnost Fidelity Funds oznamuje podílníkům, že třídy fondu Fidelity Funds - Global Property Fund budou ke dni 12.12.2022 sloučeny do odpovídajících tříd fondu Fidelity Funds – Sustainable Global Dividend Plus Fund. Pokud se sloučením souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. V opačném případě Vám je umožněn bezplatný odkup nebo přestup do jiného fondu společnosti. V případě potřeby se obraťte na svého bankéře/poradce.

    Více informací o jednotlivých třídách naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Sloučení fondu Fidelity Funds - Global Property Fund pdf

    Vážení klienti,

    společnost BNP Paribas Securities Services S.C.A. informuje o sloučení se společnosti BNP Paribas S.A.. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

    • Sloučení BNPP a BP2S pdf

    Vážení klienti,

    společnost BNP Paribas Flexi I zvolává mimořádnou valnou hromadu na 30.9.2022 od 14.00. Vzhledem k současné situaci COVID – 19 zvolává společnost valnou hromadu v zastoupení. Více informaci naleznete v příloze.

    • Mimořádná valná hromada pdf

    Akcie Nortonlifelock byly dnes 14.9.2022 Centrálnímu depozitáři připsány na základě korporátní akce s akcií AVAST do stejného depozitáře, kde jsou aktuálně vedeny akcie společnosti AVAST, tedy Euroclear UK & International (dále jen „CREST“). Centrální depozitář vede akcie AVAST přes depozitář Clearstream Banking SA. 
    Z důvodu zjednodušení držení akcií Nortonlifelock a umožnění převoditelnosti jak pro interní, tak externí settlement i v souvislosti s plánovaným obchodováním na Burze cenných papírů Praha, a.s. začátkem října, rozhodl Centrální depozitář o převedení akcií Nortonlifelock ve prospěch depozitáře Euroclear Bank SA/NV a to k datu 3.10.2022. 
    Centrální depozitář byl informován, že převod z CREST – realignment – může být předmětem daně Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) ve výši 1,5 %. V případě, že účastník nesouhlasí s převodem do jiného depozitáře je nutné převést akcie Nortonlifelock do 30. 9.2022. Držením akcií na účtu Centrálního depozitáře u CREST k datu 30.9.2022 ke konci účetního dne vyjadřuje účastník souhlas s převodem do depozitáře Euroclear Bank SA/NV a přeúčtováním nákladů s tím spojených, zejména SDRT. 

    Vypořádání převodů s akciemi Nortonlifelock 
    Centrální depozitář umožní převody s akciemi Nortonlifelock v období od 15.9.2022 do 30.9.2022 za následujících podmínek: 

    • Instrukce s place of settlement = CRESTGB22 (CREST) budou Centrálním depozitářem doplněny automaticky o remote code (230105928) a vypořádány za standardních poplatků
    • Instrukce k vyvedení akcií mimo depozitáře CREST (tedy PSET ≠ CRESTGB22) znamenají, že Centrální depozitář musí nejprve provést realignment z depozitáře CREST; tyto převody budou kromě standardního poplatku zatíženy poplatkem za vytvoření dvou instrukcí pro realignment, poplatky CREST a SDRT ve výši 1,5% případně dalšími poplatky třetích stran. 

    Vážení klienti,

    Společnost BNP Paribas Asset management oznamuje podílníkům, že 7. 10. 2022 dojde ke  sloučení fondů BNP Paribas Funds Euro Mid Cap a BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equtiy do podfondu BNP Paribas Funds Euro Equity.

    V přiloženém oznámení v anglickém a slovenském jazyce najdete veškeré detaily.

    • Oznámení - SK pdf
    • Oznámení - ENG pdf

    Vážený kliente,

    společnost Allianz Global Investors oznamuje podílníkům, že provedla revizi podílových fondů. U fondů, uvedených níže, došlo k poklesu aktiv pod správou pod akceptovatelnou hranici na které fond dokáže zainvestované prostředky zpravovat efektivně. Z toho důvodu u těchto fondů společnost rozhodla o jejich uzavření/likvidaci:

    • Allianz Europe Equity Growth Select  A (H2-CZK) - LU1269085475 (distribuční třída fondu)
    • Allianz US Short Duration High Income Bond - LU1641600926

    Datum posledního možného úpisu je 22.8. 2022 (do 10.00), datum posledního možného odprodeje je 29.8.2022 do 10 hod. Třídy fondů budou uzavřeny k 6.9.2022. Zainvestované prostředky budou po datu likvidace fondu vyplaceny na účty klientů. Náklady na likvidaci nese správcovská společnost.  Více informaci naleznete v příloze níže.

    • Shareholder Letter pdf

    Vážený kliente,

    Dovolujeme si Vás informovat, že valná hromada společnosti J&T Thein SICAV a.s., IČO: 094 34 755, se sídlem Pikrtova 1737/1a, Praha 4, Nusle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25621, se koná dne 8. září 2022 od 14:30 hodin na adrese Pikrtova 1737/1a, Praha 4, Nusle, 140 00.  Více informací najdete v přiložených dokumentech.

    • Pozvánka pdf
    • Stanovy (text-revize) pdf
    • Návrh NZ pdf

    Vážený kliente,

    dovolujeme si vás informovat o rozhodnutí o likvidaci podfondu NN (L) Emerging Europe Equity. Podfond  bude  uveden  do  likvidace  s účinností  k 24. červnu  2022.

    Více informací se dočtete v dokumentu, který lze stáhnout pod odkazem zde

    Vážený kliente,

    představenstvo společnosti NN (L) informuje akcionáře o úpravách, které jsou provedeny v prospektu společnosti k datu 1. 6. 2022. Změny se týkají především environmentálních a sociálních charakteristik vybraných podfondů, investičního cíle a politiky vybraných podfondu a ostatních typu změn uvedených v přiloženém dokumentu.

    • Oznámení akcionářům pdf

    Vážený kliente,

    dne 27.5. proběhl na akciích DIREXION DLY ENERGY BEAR 2X, ticker ERY reverzní split v poměru 1:10. Původní papír měl ISIN US25460E5548, nový papír má ISIN US25460G1792.

    Vážený kliente,

    Dne 27.5. proběhla změna názvu papíru HUDSON CAPITAL INC, ISIN VGG4645C1178, na Freight Technologies, nový ISIN VGG514131058, ticker FRGT.

    Vážený kliente,

    Dne 27.5. proběhl na akciích DIREXION DAILY CSI CHINA INT, ticker CWEB reverzní split v poměru 1:10. Původní papír měl ISIN US25460E5050, nový papír má ISIN US25460G1875. Zároveň došlo ke změně názvu na DRX DLY CHINA INT BULL 2X.

    Vážený kliente,

    člen správní rady společnosti:

    • NOVA Green Energy, SICAV, a.s.,
    • NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
    • NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

    svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude konat dne 23.6.2022 v sídle společnosti, na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1. Vice informaci k jednotlivým valným hromadám naleznete v přiložených pozvánkách.

    • NGE pozvánka na řádnou valnou hromadu pdf
    • NMM pozvánka na řádnou valnou hromadu pdf
    • NRE pozvánka na řádnou valnou hromadu pdf

    Vážený kliente,

    Statutární orgán společnosti Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., se sídlem Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06872778, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn.  B 23263  (dále jen "Společnost"), kterým je CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen "Představenstvo") svolává valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 24. června 2022 v 10.30 hod. na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha 11, v zasedací místnosti.

    Na pořadu jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jste oprávněni hlasovat, proto Vaše účast na valné hromadě není nezbytná. Více informací naleznete v příloze.

    • Výroční zpráva fondu pdf
    • Pozvánka na valnou hromadu pdf
    • Plná moc pro zastupování na valné hromadě pdf

    Vážený kliente,

    Společnost BNP Paribas Funds informuje klienty o nadcházející likvidaci dvou smíšených fondů. Aktiva podfondů dosáhla úrovně, která neumožňuje efektivní správu ve Vašem nejlepším zájmu.

    Představenstvo společnosti proto v souladu s ustanoveními článku 34 stanov rozhodlo o likvidaci těchto podfondů v pátek 3. června 2022:

    • BNP Paribas Funds Flexible Opportunities
    • BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy

    Na tyto fondy již společnost přestala přijímat pokyny (nákupní, prodejní, přestupní) . Likvidační NAV obou fondů bude spočítána 7/6/2022 a dne 9/6 bude vyplacena likvidační hodnotu podílníkům.

    Více informaci naleznete zde: 512 (bnpparibas-am.com)

    Vážený kliente,

    společnost BNP Parbias Asset management informuje podílníky, že fond BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond bude přeměněn na nový fond BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond.Tyto transformační změny vstoupí v platnost 6. května 2022.

    Všechny podrobnosti najdete v přiloženém oznámení.

    • Transformation Asia ex-Japan Bond notice pdf

    Vážení klienti,

    Společnost BNP Paribas Asset management oznamuje podílníkům, že 13. 5. 2022 dojde ke  sloučení fondu BNP Paribas Plan International Derivatives do příjímacího fondu BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster. Více informací najdete v přiloženém oznámení akcionářům.

    • Notice for publication pdf

    Vážený kliente,

    Společnost BNP Paribas Funds oznamuje držitelům akcií podílového fondu BNP Paribas Funds EURO SHORT TERM BOND OPPORTUNITIES, že 29. 4. 2022 je dojde k sloučení do tohoto fondu do fondu BNP Paribas Funds EURO FLEXIBLE BOND. Více informaci naleznete ZDE.

    Vážený kliente,

    Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu Raiffeisen-Pazifik-Aktien s fondem Raiffeisen- Eurasien-Aktien, které proběhne ke dni 29. dubna 2022. 
    Zároveň s touto změnou dojde ke dni 22. dubna 2022 k přejmenování fondu Raiffeisen- Eurasien-Aktien na nový název fondu Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien.

    Pokud se změnou souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. V případě, že v této souvislosti máte zájem o odkup prosím kontaktujte svého bankéře.

    Vážení klienti,

    Společnosti Amundi informuje, že bylo obnoveno obchodování fondu Amundi CR Dluhopisový Plus. Oznámení investorům najdete na stránkách společnosti zde. K obnovené obchodování dochází s okamžitou platností.

    Vážený kliente,

    společnost NN Investment Partners oznamuje podílníkům, že z důvodu současné situace na akciových trzích dočasně pozastavuje obchodování na fondů NN (L) Emerging Europe a od 1. 3. 2022 nepřijímá nové objednávky. Obchodování je pozastaveno do odvolání.

    Vážený kliente,

    společnost HSBC Global Investment Funds oznamuje podílníkům, že z důvodu současné situace na akciových trzích dočasně pozastavuje obchodování na fondů HGIF – Russia Equity a od 1. 3. 2022 nepřijímá nové objednávky. Obchodování je pozastaveno do odvolání. Více informací naleznete v oznámení.

    • Notice of Suspension pdf

    Vážený kliente,

    Společnost Amundi informuje podílníky o dočasném pozastavení obchodování u fondů Amundi Funds Russian Equity a fondů Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity. Detailní informace najdete na stránkách Amundi ZDE: https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Oznameni-investorum/Oznameni-investorum

    Vážený kliente,

    vzhledem k možným nepříznivým dopadům ekonomických sankcí přijímaných v důsledku současné napjaté mezinárodní situace na schopnost emitentů splácet své závazky a vzhledem k dopadům současné situace na hodnotu cenných papírů v portfoliu fondu Amundi CR Dluhopisový PLUS rozhodlo Představenstvo společnosti Amundi o zastavení obchodování s tímto fondem v období 1. 3. 2022 až 10. 3. 2022. Detaily v oznámení zde.

    Vážený kliente,

    společnost BNP Paribas si Vás dovoluje informovat o dočasném pozastavení obchodování  fondů Oznámení akcionářům podfondů „Russia Equity“ a „Europe Emerging, počínaje 28.2.2022. Vzhledem k rychlé eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, která vyústila v uzavření Moskevské burzy fond nezveřejňuje NAV. Nákupní a prodejní objednávky budou vypořádaný za nejbližší známe NAV.

    • BNP Paribas Funds Russia notice to shareholders pdf

    Vážený kliente,

    Společnost Franklin Templeton si Vás dovoluje informovat o dočasném pozastavení obchodování  fondů Templeton Eastern Europe Fund. Vzhledem k rychlé eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, která vyústila v uzavření Moskevské burzy a omezení obchodování ruskou centrální bankou v pondělí 28. února 2022, přijalo představenstvo Franklin Templeton Investment Funds rozhodnutí v souladu s prospektem Fondu dočasně pozastavit výpočet NAV Fondu.

    Vážený kliente,

    společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H si Vás dovoluje informovat o dočasném pozastavení obchodování dvou vybraných fondů: Raiffeisen Russia Equities a Raiffeisen Eastern European Equities. Společnost k tomuto kroku přistoupila z důvodu aktuální situace na trzích v Rusku. V důsledku toho musí být počínaje 28.2.2022 až do odvolání pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů těchto dvou fondů. Pozastavení se týká všech nákupních a prodejních pokynů. Dočasné pozastavení zpětného odkupu podílových listů je výhradně v zájmu stávajících podílníků. Jedná se o zákonný požadavek, nikoli o rozhodnutí správcovské společnosti.

     

    Vážený kliente,

    NN Investment Partners B.V., Czech Branch reprezentující společnost NN Investment Partners B.V., globálního distributora investiční společnosti otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L), na území České republiky, Vás tímto informuje o konání řádné valné hromady investiční společnosti dne 27. ledna 2022.
     
    K oznámení v českém a anglickém jazyce rovněž přikládáme vzorovou plnou moc pro hlasování na valné hromadě.

    • NN (L) AGM 20220127 Proxy pdf
    • NN (L) AGM 20220127 Convening notice CZ pdf
    • NN (L) AGM 20220127 Convening notice EN pdf
    © J&T BANKA, a.s. 2023
    • Kontakty
    • Wealth Report
    • Ochrana osobních údajů
    • Investiční služby
    • Informace o cookies