Výnosy fondu


Informace o fondu

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocení investic nad úrovní úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobé držby koncentrovaného portfolia převážně majetkových cenných papírů a kapitálových účastí. Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání podhodnocených investičních aktiv, jejich pořizování a dlouhodobá držba za účelem kapitálového zhodnocení. Fond investuje více než 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech (nemovitostních společnostech), pohledávek, úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů. Fond nemá při svém investování žádná regionální, odvětvová ani měnová omezení a nesleduje žádný index.

Základní údaje

Investiční společnostAMISTA investiční společnost, a.s.
Název fonduPORTIVA FONDY SICAV a.s., WATT & YIELD podfond - IA, třída A
Typ fonduAkciové
ISINCZ0008044526
Poslední jednotková cena (k 30. 11. 2024)1,4083 CZK

Cílové trhy

Kategorie klientaNeprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenostiInformovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech<5
Investiční cílKombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztrátyAno
Tolerance rizika dle SRI/SRRI3

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vyberte
Vyberte
Vyberte

Zvoleným parametrům nevyhovuje žádný fond, změňte, prosím, nastavení filtru.

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.