Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel rok 2023 s objemem aktiv ve výši 55,08 miliard korun (tedy 2,23 miliard eur) a stal se tak největším fondem v Česku a na Slovensku. Investorům fond za loňský rok připsal výnos ve výši 19 % v případě růstové korunové třídy, respektive 14,98 % v případě té eurové.
Rok 2023 byl pro fond z hlediska dosažených výsledků nejlepším v jeho 3,5leté existenci. Korunová růstová třída rok uzavřela na hodnotě 1,5034 Kč za jednu akcii, tj. mezikvartálně plus 4,50 %, eurová na 1,3719 eur za jednu akcii, což představuje mezikvartální zhodnocení 3,84 %[1].
„Na výborných čtvrtletních výsledcích se podílela nejen naše největší investice do fondu J&T ALLIANCE, jejíž výkonnost se udržela na úrovni možného kvartálního maxima, ale nezanedbatelný efekt měly též dobré výsledky ostatních portfoliových investic. Konkrétně našeho podílu v MONETA Money Bank (Moneta) a dále minoritních podílů, které spoluvlastníme s J&T Bankou, Rohlik Group (Rohlik) a fondem Petrus Advisers Special Situations Fund (Petrus),“ komentuje výsledky Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.
Zhodnocení v březnu nově zavedené dividendové třídy ke konci čtvrtého kvartálu bylo prakticky shodné jako u tříd růstových. V případě korunové třídy došlo k nárůstu o 4,50 % na 1125,87 Kč, resp. o 3,85 %1 na 55,01 euro v případě eurové.
Primární úpis nových investičních akcií ve čtvrtém čtvrtletí činil 5 miliard Kč (zhruba 202 milionů eur) a objem aktiv fondu k 31. prosinci 2023 tak po jeho zohlednění dosáhl již výše zmiňovaných 55,08 miliard Kč (tedy 2,23 miliardy eur).
S detaily hospodaření fondu se lze seznámit v dopise investorům.
______________________________
1 Rozdíl mezi zhodnocením korunových a eurových tříd investičních akcií je způsoben rozdílem mezi úrokovými sazbami denominovanými v české koruně a euru a zajišťovacími deriváty uzavíranými vždy na začátku čtvrtletí.