EN.-PRO GF 6,50/23
Informace o dluhopisu
Charakteristika
Dluhopisy vydává ENERGO-PRO Green Finance s. r.o., společnost 100% vlastněná Ručitelem emise. Tím je holdingová společnost DK Holding Investment, s. r. o., zastřešující i Skupinu ENERGO-PRO (“Skupina”) založenou v roce 1994, se sídlem v České republice.
Skupina je mezinárodní zavedený poskytovatel zelené energie s významnou pozicí výroby energie z vodních elektráren, primárně v oblasti kolem Černého moře. Aktuálně provozuje celkem 36 vodních elektráren a dvě velká díla budou spuštěna. Skupina se zabývá i výrobou vodních turbín (slovinský výrobce Litostroj Power) a konstrukční a projekční činností (Litostroj Engineering a.s. - dříve ČKD Blansko Engineering, a. s.).
Základní údaje
| Měna emise | CZK |
| Datum emise | 30.10.2020 |
| Upisovací lhůta | Od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 |
| Celkový objem emise | 530 000 000 CZK s možností navýšení na 1 060 000 000 CZK |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 CZK |
| Emisní kurz | 100% |
| Úrok | 6.50% p.a. |
| Výplata kupónu | pololetně, vždy 30. 4. a 30. 10. |
| Datum splatnosti | 30.10.2023 |
| ISIN | CZ0003527749 |
| Kotace | BCPP |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobila protistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Informovaný investor, Pokročilý investor |
| Investiční horizont v letech | Do 3 let |
| Investiční cíl | Ochrana a růst |
| Schopnost nést ztráty | Ano |
| Tolerance rizika | 4 |
Dokumenty ke stažení
| EN.-PRO - Infolist | |
|---|---|
| EN.-PRO - Prospekt |
Informační dokumenty
Upozornění
Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.
Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 9.3.2021 | 96,000 % | 98,000 % | 2,75 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 9.3.2021 | 99,500 % | 100,500 % | 3,84 % | CZ0000000856 |
| AQUILA RAF 5,25/22 | 8.7.2022 | 50 000 | CZK | 9.3.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 3,69 % | CZ0003522245 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 98,250 % | 100,250 % | 3,81 % | CZ0003516882 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 9.3.2021 | 99,500 % | 101,500 % | 3,46 % | SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22 | 7.11.2022 | 30 000 | CZK | 9.3.2021 | 97,000 % | 99,000 % | 5,20 % | CZ0003520116 |
| J&T EF IV 5,60/22 | 8.11.2022 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 99,000 % | 101,000 % | 5,02 % | CZ0003522419 |
| SG 4,00/2022 | 12.12.2022 | 1 000 | EUR | 9.3.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 2,82 % | SK4120013475 |
| JTEF CZKI 5,00/2023 | 13.3.2023 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 98,000 % | 100,000 % | 5,06 % | CZ0003518631 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 100,500 % | 102,500 % | 3,97 % | CZ0003515934 |
| FINEP HLB 5,00/23 | 12.6.2023 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 102,000 % | 104,000 % | 3,17 % | CZ0003519092 |
| AQUILA RAF 5,00/23 | 14.9.2023 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 4,15 % | CZ0003519753 |
| JTSEC 5,00 / 2023 | 16.10.2023 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 99,000 % | 101,000 % | 4,64 % | CZ0000001094 |
| LIB. O. M. 5,30/23 | 23.10.2023 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 97,500 % | 99,500 % | 5,51 % | CZ0000001086 |
| EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.10.2023 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 103,000 % | 105,000 % | 4,47 % | CZ0003527749 |
| Fidurock 5,60/24 | 30.1.2024 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 101,000 % | 103,000 % | 4,53 % | CZ0003520850 |
| NATLAND R. 5,47 /24 | 27.5.2024 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 101,000 % | 103,000 % | 4,50 % | CZ0003521643 |
| EMG 4,90/2024 | 29.5.2024 | 1 000 | EUR | 9.3.2021 | 98,000 % | 100,000 % | 4,90 % | SK4000015210 |
| SAZKA GR. 5,20/24 | 23.9.2024 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 102,000 % | 104,000 % | 4,02 % | CZ0003522930 |
| JTFG X 4,75/24 | 14.10.2024 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 98,500 % | 100,500 % | 4,60 % | CZ0003520447 |
| JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 77,200 % | 79,200 % | 6,37 % | CZ0003520793 |
| TRIGEMA REF 5,10/25 | 27.1.2025 | 50 000 | CZK | 9.3.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 4,52 % | CZ0003529554 |
| HEUREKA 5,25/25 | 14.2.2025 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 101,000 % | 103,000 % | 4,46 % | CZ0003523920 |
| JTEF CZK II 5,25/2025 | 13.3.2025 | 3 000 000 | CZK | 9.3.2021 | 97,500 % | 99,500 % | 5,46 % | CZ0003518649 |
| EPH 4,50/25 | 17.3.2025 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 99,000 % | 101,000 % | 4,23 % | CZ0003524464 |
| NUPEH CZ 5,90/25 | 30.10.2025 | 10 000 | CZK | 9.3.2021 | 100,000 % | 102,000 % | 5,48 % | CZ0003524795 |
| Auctor 5,00/2025 | 24.11.2025 | 1 000 | EUR | 9.3.2021 | 98,000 % | 100,000 % | 5,00 % | SK4000018149 |
| SAVARIN 0,00/26 | 12.1.2026 | 50 000 | CZK | 9.3.2021 | 70,060 % | 72,060 % | 6,99 % | CZ0000001300 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.