EPH 4,20/2018
Informace o dluhopisu
Charakteristika
EPH má vertikálně integrovanou energetickou strukturu, která zahrnuje kompletní řetězec činností daného odvětví. Prostřednictvím SPP Infrastructure je EPH lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU. V České republice je EPH díky společnosti EP Energy jeden z nejvýznamnějších výrobců kombinované produkce elektrické energie a tepla v České republice. Emitentem dluhopisů je slovenská společnost EPH FInancing SK, a.s., která je 100% dcerou společnosti EPH. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti EPH, a.s.
Základní údaje
| Název emise | EPH 4,20/2018 | |
|---|---|---|
| Měna emise | EUR | |
| Datum emise | 29.6.2015 | |
| Celkový objem emise | 75 000 000 EUR | |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 1 000 EUR | |
| Emisní kurz | 100 % + AÚV | |
| Úrok | 4,20 % p.a. | |
| Výplata kupónu | pololetně, vždy 29.6. a 29.12. | |
| Datum splatnosti | 29.6.2018 | |
| ISIN | SK4120010836 | |
| Kotace | BCPB, volný trh | |
Dokumenty ke stažení
Dluhopisy v nabídce J&T
| Označení emise | Splatnost | Nominál | Měna | Platnost ke dni | Cena nákup* | Cena prodej* | Roční výnos do splatnosti | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI 5,85 %/ 2018 | 16.4.2018 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 100,500 % | 102,500 % | 1,41 % | SK4120010653 |
| EPH 4,2% / 2018 | 29.6.2018 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 100,500 % | 101,500 % | 2,23 % | SK4120010836 |
| JOJ Media House 6,30/2018 | 15.8.2018 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,250 % | 102,250 % | 3,69 % | SK4120009382 |
| EPHFIN 4.2 09/30/18 | 30.9.2018 | 1 000 | CZK | 20.9.2017 | 100,500 % | 102,500 % | 1,73 % | CZ0003513012 |
| JTSEC 6,25% / 2018 | 22.10.2018 | 3 000 000 | CZK | 20.9.2017 | 102,500 % | 103,500 % | 2,94 % | CZ0000000526 |
| JTFG V 5,25 %/18 | 12.12.2018 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 100,600 % | 101,600 % | 3,89 % | SK4120010372 |
| TMR I 4,50% / 2018 | 17.12.2018 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,250 % | 102,250 % | 2,63 % | SK4120009606 |
| JTFG VI 3,8 %/19 | 29.10.2019 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,000 % | 102,000 % | 2,81 % | SK4120011628 |
| JTFG VII 3,00/19 | 25.11.2019 | 3 000 000 | CZK | 20.9.2017 | 99,500 % | 100,500 % | 2,76 % | CZ0003515199 |
| CPI 5,00/2020 | 26.2.2020 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,000 % | 105,000 % | 2,85 % | SK4120011487 |
| EPH 3,50/20 | 9.6.2020 | 1 000 | CZK | 20.9.2017 | 100,000 % | 101,500 % | 2,92 % | CZ0003515413 |
| EPH 3,50/20 EUR | 28.8.2020 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 99,000 % | 100,000 % | 3,50 % | SK4120012600 |
| TMR II 6,00% / 2021 | 5.2.2021 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 103,500 % | 105,500 % | 4,23 % | SK4120009614 |
| CPI 5,10% /2021 | 29.3.2021 | 1 | CZK | 20.9.2017 | 106,500 % | 109,500 % | 2,29 % | CZ0003501868 |
| ESIN 5,00% /2021 | 24.6.2021 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 102,000 % | 105,000 % | 3,55 % | SK4120011776 |
| RUSTONKA 0,00/21 | 13.9.2021 | 30 000 | CZK | 20.9.2017 | 85,300 % | 86,300 % | 3,74 % | CZ0003514861 |
| JOJ Media House 0/2021 | 7.12.2021 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 81,081 % | 83,081 % | 4,50 % | SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2021 | 100 000 | CZK | 20.9.2017 | 99,000 % | 101,000 % | 4,24 % | CZ0000000856 |
| JTFG VIII 4,00/22 | 18.7.2022 | 3 000 000 | CZK | 20.9.2017 | 99,000 % | 101,000 % | 3,77 % | CZ0003516882 |
| EMG 5,25/2022 | 21.7.2022 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,750 % | 103,750 % | 4,38 % | SK4120013012 |
| EUROVEA 4,50 /2022 | 7.9.2022 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 101,500 % | 102,500 % | 3,94 % | SK4120011883 |
| CPI 5,00/2022 | 29.9.2022 | 1 000 | EUR | 20.9.2017 | 105,500 % | 109,500 % | 2,95 % | SK4120012097 |
| CPI 4,65% /2022 | 6.11.2022 | 1 | CZK | 20.9.2017 | 106,500 % | 110,500 % | 2,46 % | CZ0003502957 |
| BIGBOARD 4,50/22 | 28.11.2022 | 1 | CZK | 20.9.2017 | 102,500 % | 103,500 % | 3,75 % | CZ0003502312 |
| PSG 5,25/2023 | 31.3.2023 | 10 000 | CZK | 20.9.2017 | 104,500 % | 108,500 % | 3,60 % | CZ0003515934 |
| CPI 4,75% /2042 | 22.8.2042 | 1 | CZK | 20.9.2017 | 104,500 % | 108,500 % | 4,20 % | CZ0003502932 |
| CPI 4,85% /2042 | 22.8.2042 | 1 | CZK | 20.9.2017 | 107,000 % | 111,000 % | 4,14 % | CZ0003502940 |
*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.
Upozornění
Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.