Střednědobá investice do podnikových dluhopisů se zajímavým výnosem
Tento dluhopisový fond osloví investory, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů. Investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů naší finanční skupiny. Růst jeho hodnoty stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsme doplnili mixem korporátních a státních dluhopisů. Tím vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika.

Martin Kujal

Portfolio manažer

„Majetek našich fondů tvoří z nemalé části dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou tu výrazně zastoupeny dluhopisy realitního holdingu CPI, držíme dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR a dluhopisy energetického holdingu EPH. Mezi naše investice patří i bondy Sazky, která drží podíly v několika evropských loterijních společnostech.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

	Zastoupení v %
Dluhopisy domácí	24,22 %
Hotovost domácí	0,76 %
Pod.listy zahraniční	7,08 %
Dluhopisy zahraniční	62,44 %
Hotovost zahraniční	0,68 %
Pohledávky	1,36 %
Ostatní	3,46 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

SGLT 0% 10/03/2023	3,89 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024	2,68 %
EPH 4,50% 17/3/2025	2,58 %
PIMCO Asia High Yield Bond Fund - I class	2,57 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025	2,55 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc	1,94 %
3 měsíce	7,10 %
6 měsíců	6,69 %
1 rok	-0,84 %
od zahájení činnosti (p. a.)	3,96 %
k min. IH (p. a.)	1,94 %

 Informační dokumenty 

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.