J&T MONEY

Atraktivní výnos a malá kolísavost
Jsme aranžérem většiny podnikových dluhopisů tohoto fondu. Jeho růst stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Cílí na dosažení kapitálového výnosu, který překoná výnos bankovních vkladů, a celé jeho portfolio je navíc měnově zajištěno.

Martin Kujal

Portfolio manažer

„Typickými investory vysokovýnosových (tzv. high yield) dluhopisů jsou soukromé osoby, které je často drží až do termínu splatnosti a tím zajišťují velmi atraktivní výnos fondu. Jeho majetek tvoří dluhopisy našich investičních nápadů. Zastoupen je tu např. energetický holding EPH, který provozuje energetickou infrastrukturu a výrobu elektrické energie, nebo provozovatel lyžařských středisek TMR“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

	Zastoupení v %
Dluhopisy domácí	45,11 %
Hotovost domácí	0,38 %
Pod.listy zahraniční	1,96 %
Dluhopisy zahraniční	48,54 %
Hotovost zahraniční	0,87 %
Pohledávky	1,48 %
Ostatní	1,66 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

EPH 4,50% 17/3/2025	8,10 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024	7,81 %
TMR 4,4% 10/10/2024	4,89 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025	3,67 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024	3,27 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc	0,52 %
3 měsíce	3,23 %
6 měsíců	5,15 %
1 rok	3,23 %
od zahájení činnosti (p. a.)	3,77 %
k min. IH (p. a.)	3,23 %

Informační dokumenty

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.