J&T OPPORTUNITY CZK OPF

Proč J&T OPPORTUNITY?

Akciový fond postavený na dlouhodobé hodnotě firem středoevropského regionu
J&T Opportunity fond jsme primárně postavili na investicích do firem ve středoevropském regionu, doplněném o valuačně zajímavé investice z celého světa. Snažíme se tak využívat naši znalost lokálních trhů, ale i klíčových trendů na světových trzích.

 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Akciové trhy kopírují vývoj bohatství společnosti v posledních cca 100 letech. Investujeme do firem (nejen v našem regionu), u kterých věříme v jejich fundamentální hodnotu. Odměnou investora by pak měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 30.3.2017

Struktura majetku

k datu 22.3.2017

Zastoupení v %
Akcie domácí 41,08 %
Hotovost domácí 14,36 %
Akcie zahraniční 30,48 %
Hotovost zahraniční 4,26 %
Ostatní 9,81 %
 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností. Mezi dlouhodobé stálice patří Čez, Erste bank, Volkswagen, Daimler nebo General Electric. V dnešní době zvýšené volatility s portfoliem aktivně pracujeme a využíváme investičních příležitostí i při korekcích na akciových trzích.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 28.2.2017

CEZ 14,50 %
MONETA Money Bank, a.s. 10,98 %
UNIPETROL 10,50 %
UniCredit SpA II 6,09 %
Bayer AG 4,17 %

Výkonnost fondu

k datu 30.3.2017

1 měsíc 0,00 %
3 měsíce 3,62 %
6 měsíců 9,93 %
1 rok 14,56 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4,61 %
k min. IH (p.a.) 6,65 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti 29.5.2000
Vlastní kapitál celkem 201 149 739,51 Kč
Aktuální hodnota PL 2,2234 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,16 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Max. vstupní poplatek 5,00 %
Max. výstupní poplatek 10,00 %
Poplatek za správu 20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Převažují v nich podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři začínají také využívat novinku v naší nabídce - fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.2234 27.3.2017 4,61 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.5149 27.3.2017 -10,30 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3272 21.-27.3.2017 5,46 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.2375 21.-27.3.2017 4,80 % p.a.
J&T Flexi dluhopisový dluhopisy 2 roky CZK 1.4288 21.-27.3.2017 3,90 % p.a.
J&T LIFE 2025 OPF fond životního cyklu 10 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2030 OPF fond životního cyklu 15 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2035 OPF fond životního cyklu 20 let CZK 1.0587 1.-15.3.2017 2,16 % p.a.

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

 

Investujte s námi

Založte si smlouvu online nebo vyplňte formulář a ozveme se Vám.

  • Formulář vyplňte kdykoliv a kdekoliv
  • Nemusíte chodit na pobočku do banky
  • Stačí Vám pouze 15 minut Vašeho času

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Zavoláme Vám zpět

Zanechte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme zpět.

  • Zavoláme Vám zpět mezi 8:00 - 20:00

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Nevíte si rady s žádostí?

pomůžeme Vám na čísle

800 707 606

Jsme tu pro Vás každý den mezi 8:00 a 20:00