Navigace

J&T OPPORTUNITY CZK OPF

Proč J&T OPPORTUNITY?

Akciový fond postavený na dlouhodobé hodnotě firem středoevropského regionu
J&T Opportunity fond jsme primárně postavili na investicích do firem ve středoevropském regionu, doplněném o valuačně zajímavé investice z celého světa. Snažíme se tak využívat naši znalost lokálních trhů, ale i klíčových trendů na světových trzích.

 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Akciové trhy kopírují vývoj bohatství společnosti v posledních cca 100 letech. Investujeme do firem (nejen v našem regionu), u kterých věříme v jejich fundamentální hodnotu. Odměnou investora by pak měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 15.1.2021

Struktura majetku

k datu 15.1.2021

Zastoupení v %
Akcie domácí 17,1 %
Hotovost domácí 16,07 %
Akcie zahraniční 58,75 %
Hotovost zahraniční 6,89 %
Ostatní 1,19 %
 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností platících dividendu. Mezi dlouhodobé stálice patří jak domácí tituly ČEZ a Komerční banka, tak i například Apple. S portfoliem aktivně pracujeme a snažíme se využít investičních příležitostí i při korekcích na akciových trzích.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2020

CEZ 14,90 %
PUBLIC POWER CORP 5,64 %
AVAST PLC-WI 4,32 %
MONETA Money Bank, a.s. 3,99 %
Facebook Inc 3,86 %

Výkonnost fondu

k datu 15.1.2021

1 měsíc 4,01 %
3 měsíce 17,94 %
6 měsíců 18,73 %
1 rok 14,10 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5,76 %
k min. IH (p.a.) 10,62 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti 29.5.2000
Vlastní kapitál celkem 434 124 413,45 Kč
Aktuální hodnota PL 3,3048 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,15 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie III
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 5

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 3.3048 14.1.-15.1.2021 5,76 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4706 14.1.-15.1.2021 -7,33 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.5197 14.1.-15.1.2021 4,69 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3932 14.1.-15.1.2021 4,05 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5277 14.1.-15.1.2021 3,28 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 4 let CZK 1.2298 14.1.-15.1.2021 3,23 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 9 let CZK 1.2783 14.1.-15.1.2021 3,84 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 14 let CZK 1.2865 14.1.-15.1.2021 3,95 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.1017 15.1.2021 5,49 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.2187 15.1.2021 11,13 % p.a.