J&T OPPORTUNITY

Dlouhodobá hodnota lokálních firem doplněná o vybrané světové akcie
Tento fond jsme postavili na kombinaci dlouhodobé hodnoty firem středoevropského regionu a vybraných akcií ze světových trhů. Sledujeme současné domácí i zahraniční finanční trendy a díky tomu umíme investorům sestavit zajímavý mix akcií z celého světa včetně Česka. Odměnou by jim měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů.

Ing. Michal Semotán

Portfolio manažer

„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností, které pravidelně platí dividendy nebo dosahují silného růstu tržeb a zisku. Mezi hlavní akcie portfolia patří domácí tituly ČEZ a Komerční banka a světoví giganti jako například Facebook či Volkswagen. S portfoliem aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

	Zastoupení v %
Akcie domácí	22,98 %
Hotovost domácí	7,23 %
Akcie zahraniční	58,32 %
Pod.listy zahraniční	3,77 %
Hotovost zahraniční	4,88 %
Ostatní	2,82 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

CEZ	16,15 %
Meta Platforms Inc.	7,00 %
KOMERČNÍ BANKA	6,65 %
CAMECO CORP	6,24 %
VOLKSWAGEN AG-PREF	6,08 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc	11,78 %
3 měsíce	11,97 %
6 měsíců	4,91 %
1 rok	1,49 %
od zahájení činnosti (p. a.)	6,24 %
k min. IH (p. a.)	9,67 %

 Informační dokumenty 

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.