Informace o dluhopisu

Rohlik.cz Finance II a.s., vydává pětileté zajištěné dluhopisy s pololetně vypláceným pevným úrokovým výnosem ve výši 6 % p. a. Celkový výnos dluhopisu v den emise však činí nejméně 10 % p. a., protože při splatnosti dluhopisu je navíc vyplácen mimořádný výnos v rozpětí 20 % - 27,5 %. Jeho konečná výše bude  odvozena od hodnoty akcií společnosti Rohlik Group a.s. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 3 mld. CZK s možností navýšení na 4,5 mld. CZK. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Rohlik.cz je přední český online supermarket, který již více než 10 let zaujímá unikátní pozici na trhu s technologickou převahou nad konkurencí. Cílem společnosti je nejen uspokojovat každodenní potřeby klientů, ale také přispívat k udržitelnému a zdravému životnímu stylu. Online supermarket v současné době kromě Česka (Rohlik.cz) působí také v Německu (Knuspr.de), Rakousku (Gurkerl.at), Maďarsku (Kifli.hu) a také v Rumunsku (Sezamo.ro)


Základní údaje

MěnaCZK
Datum emise20. 12. 2024
Lhůta pro upisování13. 11. 2024 do 30. 10. 2025
Celkový objem emise3 mld. CZK s možností navýšení až na 4,5 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu10 000 CZK
Emisní kurz100 %
Výnos6 % p. a., celkový výnos dluhopisu do splatnosti v den emise činí nejméně 10 % p. a.
Výplata kuponupololetně, vždy 20. 6. a 20. 12.
Datum splatnosti20. 12. 2029
ISINCZ0003566770
KotaceBCPP

Cílové trhy

Kategorie klientaNeprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenostiInformovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech5 let
Investiční cílOchrana a růst
Schopnost nést ztrátyAno
Tolerance rizika6

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.