Informace o dluhopisu

3M FUND MSI SICAV a.s. vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,90 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK a předpokládaný celkový objem emise je 800 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 350 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2031 a po datu emise budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a.s. Fond prostřednictvím dceřiných společností investuje do rezidenčních a komerčních nemovitostí a do nemovitostních projektů ve fázi developmentu. Fond je součástí skupiny MSI, která se od roku 1998 zaměřuje na přípravu, realizaci a zhodnocování rezidenčních a komerčních projektů, především v Praze, Brně a jejich okolí.


Základní údaje

MěnaCZK
Datum emise16. 6. 2026
Lhůta pro upisování25. 5. 2026 - 15. 5. 2027
Celkový objem emise800 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 350 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu10 000 CZK
Emisní kurz100 %
Výnos7,90 % p.a.
Výplata kuponuPololetně vždy 16. 6. a 16. 12.
Datum splatnosti16. 6. 2031
ISINCZ0003583742
KotaceBCPP

Cílové trhy

Kategorie klientaNeprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenostiInformovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech5 let
Investiční cílOchrana a růst
Schopnost nést ztrátyAno
Tolerance rizika4

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.